PRD · Document de cerințe de produs

Import SAGA — specificația fișierelor

Generarea automată a fișierelor de import pentru SAGA Contabilitate. Specificația tuturor fișierelor: facturi emise, facturi și bonuri primite, note contabile, plăți și încasări.

Versiune

3.0

Dată

3 septembrie 2026

Autor

Raluca · bono.ro

Status

În revizuire

Destinatar

Echipa IT

Sursă de adevăr · Fișiere testate, august 2026

Context Reguli generale Setul complet de documente Specificațiile fișierelor

Context și nevoie

Lunar, datele contabile ale firmei se încarcă în SAGA Contabilitate printr-un set de fișiere de import (facturi emise, facturi și bonuri primite, note contabile, plăți și încasări).

Nevoia: generarea automată a acestor fișiere, păstrând exact structura modelelor testate, pentru a elimina munca manuală și erorile de format. Acest document specifică formatul fiecărui fișier, astfel încât IT-ul să poată construi un generator care produce fișiere gata de încărcat în SAGA.

Reguli generale

Reguli generale (toate fișierele)

Tip fișiere

XML pentru facturi, plăți și încasări · CSV (text, separat prin virgulă) pentru notele contabile

Codificare

UTF-8. Recomandat fără BOM. Fișierele XML încep cu declarația <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

Format dată

zz.ll.aaaa (ex. 02.08.2026) — în toate fișierele, inclusiv în numele lor

Separator zecimal

Punct . — ex. 233.25. Sume și valori cu 2 decimale; cursul valutar cu 4 decimale

Caractere speciale (XML)

Se escapează conform XML: & → &, < → <, > → >. Fără caractere de control

Tag-uri goale (XML)

În <Antet>-ul facturii tag-urile fără valoare se păstrează goale (<Tag></Tag>); tag-urile marcate opțional se omit când nu se aplică

Direcția importului

Dacă <FurnizorCIF> este CIF-ul firmei, factura se importă în ecranul Ieșiri; altfel în ecranul Intrări

Reguli CSV

Delimitator virgulă ,, fără ghilimele, niciun câmp nu conține virgulă · terminator CRLF · rând antet obligatoriu, cu denumirile exacte de coloană · număr fix de câmpuri pe rând; câmpurile goale rămân goale — fără „NULL", fără spațiu

Denumire fișiere

F_<CIF firmă>_<identificator>_<data>.xml pentru facturi (după modelul SAGA F_<cod-fiscal>_<numar-factura>_<data-factura>.xml) ; Import_note_contabile_salarii_<luna>.csv ; P_<data>.xml / I_<data>.xml, unde <data> este ultima zi a lunii

Setul complet, în ordinea de încărcare

Fișier (model)

Conținut

Format

F_<CIF>_EMISE_<data>.xml

Facturi emise — RON și valută

XML

F_<CIF>_PRIMITE_<data>.xml

Facturi și bonuri fiscale primite — RON și valută

XML

Import_note_contabile_salarii_<luna>.csv

Note contabile salarii

CSV, 6 coloane

P_<data>.xml

Plăți — RON și valută

XML

I_<data>.xml

Încasări — RON și valută

XML

Facturile se încarcă înaintea plăților și încasărilor: <FacturaNumar> din P_/I_ trebuie să existe deja în SAGA. Partenerii (clienți, furnizori) se creează automat la importul facturilor, din datele din <Antet>.

Specificațiile fișierelor

Structură exactă, elemente și atribut-sursă

Pentru fiecare fișier — structura exactă, lista de elemente / coloane și atributul-sursă din care se completează fiecare câmp. Modelele descărcabile sunt fișierele testate în SAGA în august 2026.

F_<CIF>_EMISE_<data>.xml

Facturi emise

XML

Un singur fișier lunar cu toate facturile emise — RON și valută la un loc. Câte o secvență <Factura> pentru fiecare factură; toate liniile facturii stau sub același <Antet>. <FurnizorCIF> este CIF-ul firmei → SAGA importă în ecranul Ieșiri.

Structură<Facturi>
  <Factura>
    <Antet>
      <FurnizorNume>…</FurnizorNume>
      <FurnizorCIF>…</FurnizorCIF>
      <FurnizorNrRegCom>…</FurnizorNrRegCom>
      <FurnizorCapital>…</FurnizorCapital>
      <FurnizorTara>…</FurnizorTara>
      <FurnizorLocalitate>…</FurnizorLocalitate>
      <FurnizorJudet>…</FurnizorJudet>
      <FurnizorAdresa>…</FurnizorAdresa>
      <FurnizorTelefon>…</FurnizorTelefon>
      <FurnizorMail>…</FurnizorMail>
      <FurnizorBanca>…</FurnizorBanca>
      <FurnizorIBAN>…</FurnizorIBAN>
      <FurnizorInformatiiSuplimentare>…</FurnizorInformatiiSuplimentare>
      <ClientNume>…</ClientNume>
      <ClientInformatiiSuplimentare>…</ClientInformatiiSuplimentare>
      <ClientCIF>…</ClientCIF>
      <ClientNrRegCom>…</ClientNrRegCom>
      <ClientJudet>…</ClientJudet>
      <ClientTara>…</ClientTara>
      <ClientLocalitate>…</ClientLocalitate>
      <ClientAdresa>…</ClientAdresa>
      <ClientBanca>…</ClientBanca>
      <ClientIBAN>…</ClientIBAN>
      <ClientTelefon>…</ClientTelefon>
      <ClientMail>…</ClientMail>
      <FacturaNumar>…</FacturaNumar>
      <FacturaData>…</FacturaData>
      <FacturaScadenta>…</FacturaScadenta>
      <FacturaTaxareInversa>…</FacturaTaxareInversa>
      <FacturaTVAIncasare>…</FacturaTVAIncasare>
      <FacturaTip>…</FacturaTip>
      <FacturaInformatiiSuplimentare>…</FacturaInformatiiSuplimentare>
      <FacturaMoneda>…</FacturaMoneda>
    </Antet>
    <Detalii>
      <Continut>
        <Linie>
          <LinieNrCrt>…</LinieNrCrt>
          <Descriere>…</Descriere>
          <UM>…</UM>
          <Cantitate>…</Cantitate>
          <Pret>…</Pret>
          <Valoare>…</Valoare>
          <ProcTVA>…</ProcTVA>
          <TVA>…</TVA>
          <Cont>…</Cont>
        </Linie>
        …
      </Continut>
    </Detalii>
  </Factura>
  …
</Facturi>

Antet · Furnizor (firma — date fixe)

Element	Descriere și format / exemplu	Atribut / logică
FurnizorNume	Denumirea firmei emitente (ex. `BONO FINTECH SRL`).	constantă firmă
FurnizorCIF	CIF-ul firmei, fără prefix RO (ex. `50884558`). Fiind CIF-ul societății, SAGA importă factura în ecranul Ieșiri.	constantă firmă
FurnizorNrRegCom	Nr. Registrul Comerțului (ex. `J2024041103001`).	constantă firmă
FurnizorCapital	Capital social. Tag prezent, gol.	—
FurnizorTara	Cod țară ISO (ex. `RO`).	constantă firmă
FurnizorLocalitate	Localitatea (ex. `BUCURESTI SECTOR 1`).	constantă firmă
FurnizorJudet	Codul județului (ex. `B` pentru București, `CJ` pentru Cluj).	constantă firmă
FurnizorAdresa	Adresa sediului (ex. `STR. MR. GHEORGHE SONTU NR. 8 ET. 4 AP. 10`).	constantă firmă
FurnizorTelefon · FurnizorMail · FurnizorBanca · FurnizorIBAN · FurnizorInformatiiSuplimentare	Tag-uri prezente în fișier, goale.	—

Antet · Client (partenerul facturat)

Element	Descriere și format / exemplu	Atribut / logică
ClientNume	Denumirea completă a clientului, inclusiv forma juridică (S.R.L., SRL, PFA, INC, LTD, LLC) — ex. `NIMEX S.R.L.`, `TALIS HOME DECOR SRL`.	Partener_Nume
ClientInformatiiSuplimentare	Tag prezent, gol.	—
ClientCIF	CUI cu prefix `RO` pentru plătitorii de TVA (ex. `RO6672329`). Cod VIES cu prefix pentru parteneri UE (ex. `EU372041333`), cod fiscal extern pentru restul (ex. `8256796U`).	Partener_CUI
ClientNrRegCom	Nr. Registrul Comerțului. Gol dacă nu este disponibil.	—
ClientJudet	Codul județului, doar pentru partenerii din România (ex. `B`, `AB`, `CJ`). Gol pentru străini.	Partener_Judetse convertește denumirea în codul de județ (ex. Bucuresti → B) dacă Partener_tara ≠ RO atunci gol
ClientTara	Cod țară ISO (ex. `RO`, `IE`, `US`).	Partener_tara
ClientLocalitate	Localitate sau sector (ex. `BUCURESTI`, `Bacau`). Poate fi gol.	Partener_oras
ClientAdresa	Adresa completă. Poate fi gol.	Partener_Adr
ClientIBAN	IBAN fără spații (ex. `RO93RNCB0280175706320001`). Poate fi gol.	Partener_IBAN
ClientBanca · ClientTelefon · ClientMail	Opționale; în model sunt goale.	—

Antet · Factură

Element	Descriere și format / exemplu	Atribut / logică
FacturaNumar	Numărul facturii emise (ex. `BNF26101`). Se folosește identic în `<FacturaNumar>` din fișierul de încasări.	Doc_Numar
FacturaData	Data documentului, `zz.ll.aaaa` (ex. `10.08.2026`).	Doc_Data
FacturaScadenta	Data scadenței, `zz.ll.aaaa` (ex. `10.09.2026`).	—în modelele testate: FacturaData + 30 zile de confirmat sursa scadenței
FacturaTaxareInversa	`Da` / `Nu`.	—constant Nu pentru facturile emise
FacturaTVAIncasare	`Da` / `Nu`.	—constant Nu (firma nu aplică TVA la încasare)
FacturaTip	Tipul de document SAGA. Gol = factură.	Doc_Tipgol = factură
FacturaInformatiiSuplimentare	Text liber (ex. perioada de serviciu). Atenție la liniuțele „–” (en-dash). Gol dacă nu există.	—
FacturaMoneda	Cod valută (`EUR`, `USD`) — doar pentru facturile în valută. Pentru RON tag-ul se omite.	T_Monedadacă T_Moneda = RON atunci tag-ul se omite altfel T_Moneda

Detalii · Linie (se repetă pentru fiecare linie)

Element	Descriere și format / exemplu	Atribut / logică
LinieNrCrt	Numărul curent al liniei în cadrul facturii: `1`, `2`, … Se reia de la 1 pentru fiecare `<Factura>`.	—secvență 1…n per factură
Descriere	Descrierea liniei (ex. SERVICII DEZVOLTARE SOFTWARE, AB. TELEFONIE MOBILA CF. 4010065168).	T_Descriere_L1
UM	Unitate de măsură (`BUC`, `SERV`, `LUNI`).	—implicit BUC
Cantitate	Cantitate (ex. `1`).	T_Nr_Bucati_L1
Pret	Preț unitar fără TVA, în moneda facturii, 2 decimale, separator punct (ex. `8500.00`, `16.80`).	T_Pret_Unitar_L1
Valoare	Valoarea liniei fără TVA, 2 decimale.	—Valoare = Cantitate × Pret
ProcTVA	Procent TVA (ex. `0`, `21`).	T_Cota_TVA_L1
TVA	Valoarea TVA a liniei, 2 decimale (ex. `188.79`).	—TVA = Valoare × ProcTVA / 100, rotunjit la 2 decimale
Cont	Contul de venit (ex. `704`).	Cont_principal_TAC

F_<CIF>_PRIMITE_<data>.xml

Facturi și bonuri primite

XML

Un singur fișier lunar cu toate facturile și bonurile fiscale primite — RON și valută la un loc. Câte o secvență <Factura> pentru fiecare document; toate liniile documentului stau sub același <Antet>. <FurnizorCIF> este CIF-ul partenerului (diferit de al firmei) → SAGA importă în ecranul Intrări.

Toate tag-urile din <Antet> de mai jos sunt prezente în fișier, în aceeași ordine, chiar dacă sunt goale (<Tag></Tag>). Excepție: <FacturaMoneda>, care se scrie doar pentru facturile în valută. Tag-urile opționale de pe linie (InformatiiSuplimentare, TipDeducere) se scriu doar când au valoare.

Structură<Facturi>
  <Factura>
    <Antet>
      <FurnizorNume>…</FurnizorNume>
      <FurnizorCIF>…</FurnizorCIF>
      <FurnizorNrRegCom>…</FurnizorNrRegCom>
      <FurnizorCapital>…</FurnizorCapital>
      <FurnizorTara>…</FurnizorTara>
      <FurnizorLocalitate>…</FurnizorLocalitate>
      <FurnizorJudet>…</FurnizorJudet>
      <FurnizorAdresa>…</FurnizorAdresa>
      <FurnizorTelefon>…</FurnizorTelefon>
      <FurnizorMail>…</FurnizorMail>
      <FurnizorBanca>…</FurnizorBanca>
      <FurnizorIBAN>…</FurnizorIBAN>
      <FurnizorInformatiiSuplimentare>…</FurnizorInformatiiSuplimentare>
      <ClientNume>…</ClientNume>
      <ClientInformatiiSuplimentare>…</ClientInformatiiSuplimentare>
      <ClientCIF>…</ClientCIF>
      <ClientNrRegCom>…</ClientNrRegCom>
      <ClientJudet>…</ClientJudet>
      <ClientTara>…</ClientTara>
      <ClientLocalitate>…</ClientLocalitate>
      <ClientAdresa>…</ClientAdresa>
      <ClientBanca>…</ClientBanca>
      <ClientIBAN>…</ClientIBAN>
      <ClientTelefon>…</ClientTelefon>
      <ClientMail>…</ClientMail>
      <FacturaNumar>…</FacturaNumar>
      <FacturaData>…</FacturaData>
      <FacturaScadenta>…</FacturaScadenta>
      <FacturaTaxareInversa>…</FacturaTaxareInversa>
      <FacturaTVAIncasare>…</FacturaTVAIncasare>
      <FacturaTip>…</FacturaTip>
      <FacturaInformatiiSuplimentare>…</FacturaInformatiiSuplimentare>
      <FacturaMoneda>…</FacturaMoneda>
    </Antet>
    <Detalii>
      <Continut>
        <Linie>
          <LinieNrCrt>…</LinieNrCrt>
          <Descriere>…</Descriere>
          <UM>…</UM>
          <Cantitate>…</Cantitate>
          <Pret>…</Pret>
          <Valoare>…</Valoare>
          <ProcTVA>…</ProcTVA>
          <TVA>…</TVA>
          <Cont>…</Cont>
          <InformatiiSuplimentare>…</InformatiiSuplimentare>
          <TipDeducere>…</TipDeducere>
        </Linie>
        …
      </Continut>
    </Detalii>
  </Factura>
  …
</Facturi>

Antet · Furnizor (partenerul emitent)

Element	Descriere și format / exemplu	Atribut / logică
FurnizorNume	Denumirea completă a furnizorului, inclusiv forma juridică (S.R.L., SRL, PFA, INC, LTD, LLC) — ex. `NIMEX S.R.L.`, `TALIS HOME DECOR SRL`.	Partener_Nume
FurnizorCIF	CUI cu prefix `RO` pentru plătitorii de TVA (ex. `RO6672329`). Cod VIES cu prefix pentru parteneri UE (ex. `EU372041333`), cod fiscal extern pentru restul (ex. `8256796U`).	Partener_CUI
FurnizorNrRegCom	Nr. Registrul Comerțului. Gol dacă nu este disponibil.	—
FurnizorJudet	Codul județului, doar pentru partenerii din România (ex. `B`, `AB`, `CJ`). Gol pentru străini.	Partener_Judetse convertește denumirea în codul de județ (ex. Bucuresti → B) dacă Partener_tara ≠ RO atunci gol
FurnizorTara	Cod țară ISO (ex. `RO`, `IE`, `US`).	Partener_tara
FurnizorLocalitate	Localitate sau sector (ex. `BUCURESTI`, `Bacau`). Poate fi gol.	Partener_oras
FurnizorAdresa	Adresa completă. Poate fi gol.	Partener_Adr
FurnizorIBAN	IBAN fără spații (ex. `RO93RNCB0280175706320001`). Poate fi gol.	Partener_IBAN
FurnizorBanca · FurnizorTelefon · FurnizorMail	Opționale; în model sunt goale.	—
FurnizorInformatiiSuplimentare	Tag prezent, gol.	—
FurnizorCapital	Tag prezent, gol.	—

Antet · Client (firma — date fixe)

Element	Descriere și format / exemplu	Atribut / logică
ClientNume	Denumirea firmei (ex. `BONO FINTECH SRL`).	constantă firmă
ClientInformatiiSuplimentare	Tag prezent, gol.	—
ClientCIF	CIF-ul firmei, fără prefix RO (ex. `50884558`). Diferit de `FurnizorCIF` → SAGA importă factura în ecranul Intrări.	constantă firmă
ClientNrRegCom	Nr. Registrul Comerțului (ex. `J2024041103001`).	constantă firmă
ClientJudet	Codul județului (ex. `B`).	constantă firmă
ClientTara	Cod țară ISO (`RO`).	constantă firmă
ClientLocalitate	Localitatea (ex. `BUCURESTI SECTOR 1`).	constantă firmă
ClientAdresa	Adresa sediului.	constantă firmă
ClientBanca · ClientIBAN · ClientTelefon · ClientMail	Tag-uri prezente, goale.	—

Antet · Factură

Element	Descriere și format / exemplu	Atribut / logică
FacturaNumar	Numărul documentului de intrare (ex. `THD24110`, `FDB26 12150342`, bon `EMG-BF-445120`). Se folosește identic în `<FacturaNumar>` din fișierul de plăți.	Doc_Numar
FacturaData	Data documentului, `zz.ll.aaaa` (ex. `10.08.2026`).	Doc_Data
FacturaScadenta	Data scadenței, `zz.ll.aaaa` (ex. `10.09.2026`).	—în modelele testate: FacturaData + 30 zile de confirmat sursa scadenței
FacturaTaxareInversa	`Da` / `Nu`. `Da` pentru facturile externe cu taxare inversă.	TAC_TVAdacă TAC_TVA = NO-TVA atunci Nu dacă TAC_TVA = TVA-SERV atunci Da dacă TAC_TVA = TVA-AIC_BUN atunci Da dacă TAC_TVA = TVA-IMP atunci Da
FacturaTVAIncasare	`Da` / `Nu`.	—constant Nu
FacturaTip	Tipul de document SAGA.	Doc_Tipgol = factură fiscală (e-Factura) B = bon fiscal fără CUI C = bon fiscal cu CUI T = taxare inversă (facturi externe, când FacturaTaxareInversa = Da)
FacturaInformatiiSuplimentare	Text liber (ex. perioada de serviciu). Atenție la liniuțele „–” (en-dash). Gol dacă nu există.	—
FacturaMoneda	Cod valută (`EUR`, `USD`) — doar pentru facturile în valută. Pentru RON tag-ul se omite.	T_Monedadacă T_Moneda = RON atunci tag-ul se omite altfel T_Moneda

Detalii · Linie (se repetă pentru fiecare linie)

Element	Descriere și format / exemplu	Atribut / logică
LinieNrCrt	Numărul curent al liniei în cadrul facturii: `1`, `2`, … Se reia de la 1 pentru fiecare `<Factura>`.	—secvență 1…n per factură
Descriere	Descrierea liniei (ex. SERVICII DEZVOLTARE SOFTWARE, AB. TELEFONIE MOBILA CF. 4010065168).	T_Descriere_L1
UM	Unitate de măsură (`BUC`, `SERV`, `LUNI`).	—implicit BUC
Cantitate	Cantitate (ex. `1`).	T_Nr_Bucati_L1
Pret	Preț unitar fără TVA, în moneda facturii, 2 decimale, separator punct (ex. `8500.00`, `16.80`).	T_Pret_Unitar_L1
Valoare	Valoarea liniei fără TVA, 2 decimale.	—Valoare = Cantitate × Pret
ProcTVA	Procent TVA (ex. `0`, `21`).	T_Cota_TVA_L1
TVA	Valoarea TVA a liniei, 2 decimale (ex. `188.79`).	—TVA = Valoare × ProcTVA / 100, rotunjit la 2 decimale
Cont	Contul contabil de cheltuială / stoc (ex. `604`, `626`, `628`, `6022`, `471`).	Cont_principal_TAC
InformatiiSuplimentare	Opțional. Text liber pe linie (ex. perioada de serviciu). Fără liniuțe „–” (en-dash).	—
TipDeducere	Opțional. Tipul de deducere pentru TVA și cheltuială: `N50` = deductibilitate limitată la 50 %, `I` = nedeductibil integral. Se omite pentru deductibilitate integrală.	—

Import_note_contabile_salarii_<luna>.csv

Note contabile salarii

CSV

Acest fișier este un șablon precompletat — conturile contabile și explicațiile sunt fixe, iar la generare se completează automat doar data, NDP-ul și sumele.

Antet DATA,NDP,CONT_D,CONT_C,SUMA,EXPLICATIE

DATA	NDP	CONT_D	CONT_C	SUMA	EXPLICATIE
ultima zi a lunii	Stat <luna>/<an>	641	421	Σ salarii brute	Salariu brut datorat
ultima zi a lunii	Stat <luna>/<an>	421	4315	Σ CAS	CAS reținut salariat (25%)
ultima zi a lunii	Stat <luna>/<an>	421	4316	Σ CASS	CASS reținut salariat (10%)
ultima zi a lunii	Stat <luna>/<an>	421	444	Σ impozit	Impozit pe venit reținut (10%)
ultima zi a lunii	Stat <luna>/<an>	6461	436	Σ CAM	CAM datorat angajator (2.25%)

P_<data>.xml

Plăți

XML

Fișier XML cu plățile lunii, RON și valută la un loc. Element rădăcină <Plati>, câte un <Linie> pentru fiecare plată. Encoding UTF-8. Tag-urile opționale (Curs, ContFurnizor, FacturaNumar, CodFiscal, Moneda) se omit când nu se aplică — nu se scriu goale.

Structură<Plati>
  <Linie>
    <Data>…</Data>
    <Numar>…</Numar>
    <Suma>…</Suma>
    <Curs>…</Curs>
    <Cont>…</Cont>
    <ContFurnizor>…</ContFurnizor>
    <Explicatie>…</Explicatie>
    <FacturaNumar>…</FacturaNumar>
    <CodFiscal>…</CodFiscal>
    <Moneda>…</Moneda>
  </Linie>
  …
</Plati>

Element	Descriere și format / exemplu	Atribut / logică
Data	Data plății, `zz.ll.aaaa` (ex. `06.08.2026`).	Ex_data_tranzactie
Numar	Numărul plății în cadrul fișierului, secvență de la `1`.	Ex_numar_tranzactie
Suma	Suma în moneda contului de trezorerie: RON pentru `5121.01`, valută pentru `5124.xx` (ex. `1087.79`, `42.12`). 2 decimale.	Ex_suma_platita_rondacă Ex_valuta_tranzactie = RON atunci suma în RON altfel suma în valuta tranzacției
Curs	Cursul BNR al zilei, 4 decimale (ex. `5.0895`). Doar pentru valută; pentru RON tag-ul se omite.	—dacă Ex_valuta_tranzactie = RON atunci tag-ul se omite
Cont	Contul de trezorerie / bancă (ex. `5121.01`, `5124.01`).	—dacă Ex_valuta_tranzactie = RON atunci 5121.01 dacă Ex_valuta_tranzactie = EUR atunci 5124.01 dacă Ex_valuta_tranzactie = USD atunci 5124.02
ContFurnizor	Contul contabil al operațiunii — doar pentru plățile fără factură: comisioane `627`, diferențe de curs `6651`, obligații stat `444`, `4315`, `4316`, `436`. Pentru plățile de facturi tag-ul se omite — SAGA identifică furnizorul prin `CodFiscal` + `FacturaNumar`.	Cont_principal_TACdacă plata are factură / bon atunci tag-ul se omite
Explicatie	Explicația plății (ex. `Achit. TALIS HOME DECOR SRL nr.: THD24110`, `Achit. DANTE INTERNATIONAL SA bon nr.: EMG-BF-445120`, `COMISIOANE BANCARE AUGUST 2026 CONT RON`).	Ex_descriere
FacturaNumar	Numărul facturii / bonului plătit — identic cu `<FacturaNumar>` din fișierul de facturi primite. Se omite pentru plăți fără factură.	Doc_Numar
CodFiscal	Codul fiscal al furnizorului, așa cum apare în factură (ex. `RO43782890`, `8256796U`, `EU372041333`). Se omite pentru plăți fără partener.	Ex_Partener_CUI
Moneda	Cod valută (`EUR`, `USD`). Doar pentru valută; pentru RON tag-ul se omite.	Ex_valuta_tranzactiedacă Ex_valuta_tranzactie = RON atunci tag-ul se omite

I_<data>.xml

Încasări

XML

Fișier XML cu încasările lunii, RON și valută la un loc. Element rădăcină <Incasari>, câte un <Linie> pentru fiecare încasare. Encoding UTF-8. Tag-urile opționale (Curs, ContClient, FacturaNumar, CodFiscal, Moneda) se omit când nu se aplică — nu se scriu goale.

Structură<Incasari>
  <Linie>
    <Data>…</Data>
    <Numar>…</Numar>
    <Suma>…</Suma>
    <Curs>…</Curs>
    <Cont>…</Cont>
    <ContClient>…</ContClient>
    <Explicatie>…</Explicatie>
    <FacturaNumar>…</FacturaNumar>
    <CodFiscal>…</CodFiscal>
    <Moneda>…</Moneda>
  </Linie>
  …
</Incasari>

Element	Descriere și format / exemplu	Atribut / logică
Data	Data încasării, `zz.ll.aaaa` (ex. `06.08.2026`).	Ex_data_tranzactie
Numar	Numărul încasării în cadrul fișierului, secvență de la `1`.	Ex_numar_tranzactie
Suma	Suma în moneda contului de trezorerie: RON pentru `5121.01`, valută pentru `5124.xx` (ex. `1087.79`, `42.12`). 2 decimale.	Ex_suma_incasata_rondacă Ex_valuta_tranzactie = RON atunci suma în RON altfel suma în valuta tranzacției
Curs	Cursul BNR al zilei, 4 decimale (ex. `5.0895`). Doar pentru valută; pentru RON tag-ul se omite.	—dacă Ex_valuta_tranzactie = RON atunci tag-ul se omite
Cont	Contul de trezorerie / bancă (ex. `5121.01`, `5124.01`).	—dacă Ex_valuta_tranzactie = RON atunci 5121.01 dacă Ex_valuta_tranzactie = EUR atunci 5124.01 dacă Ex_valuta_tranzactie = USD atunci 5124.02
ContClient	Contul contabil al operațiunii — doar pentru încasările fără factură (ex. `5081.01`). Pentru încasările de facturi tag-ul se omite — SAGA identifică clientul prin `CodFiscal` + `FacturaNumar`.	Cont_principal_TACdacă încasarea are factură atunci tag-ul se omite
Explicatie	Explicația încasării (ex. `Incasare NIMEX S.R.L. nr.: BNF26101`).	Ex_descriere
FacturaNumar	Numărul facturii / bonului încasat — identic cu `<FacturaNumar>` din fișierul de facturi emise. Se omite pentru încasări fără factură.	Doc_Numar
CodFiscal	Codul fiscal al clientului, așa cum apare în factură (ex. `RO43782890`, `8256796U`, `EU372041333`). Se omite pentru încasări fără partener.	Ex_Partener_CUI
Moneda	Cod valută (`EUR`, `USD`). Doar pentru valută; pentru RON tag-ul se omite.	Ex_valuta_tranzactiedacă Ex_valuta_tranzactie = RON atunci tag-ul se omite

Import SAGA · PRD v3.0 · 3 septembrie 2026 bono.ro · pentru echipa IT