Specificații roboți

Onboarding client

Robotul configurează un nou client (SRL) în SAGA Web (web3.sagasoft.ro), pornind de la datele deja existente în BONO.

Date de intrare

Toate valorile vin din atributele clientului din BONO.

Pașii robotului

0

Adaugă licența WEB pentru client

Înainte de configurare, robotul adaugă codul fiscal al clientului (BONOclient_CUI) în contul de utilizator Bono de pe www.sagasoft.ro, la secțiunea „Licențe web”.

0.1 — Se loghează pe www.sagasoft.ro.

Completează Utilizator și Parolă (contul Bono) și apasă Login.

0.2 — Deschide Licențe web.

Apasă Licențe, apoi tab-ul Licențe web.

0.3 — Adaugă licența web pentru codul fiscal al clientului.

Apasă Adaugă licența web. În câmpul Cod fiscal completează codul fiscal al clientului (BONOclient_CUI), apoi apasă Salvează.

1

Deschide Configurare societăți

Din bara de meniu, deschide Administrare → Configurare societăți.

3

Completează datele de identificare și salvează

Completează Denumire (BONOclient_denumire), Cod fiscal fără prefixul RO (BONOclient_CUI) și Nr. Reg. Comerțului (BONOclient_J).

Lasă Blocat debifat.

Apasă Salvez.

Atenție · cod fiscal

Dacă apare „Cod fiscal incorect. Continuam?”, robotul apasă No și semnalează cererea pentru verificare. Nu apasă Yes.

4

Completează panoul din dreapta

Selectează Tip contabilitate „Societăți comerciale”.

Completează Cod CAEN (BONOclient_CAEN_Prim) și Capital social (BONOclient_capitalSocial).

5

Completează adresa

Pe tab-ul Sediu social, completează Localitatea (BONOclient_Oras), Județul (BONOclient_Judet), Strada și Numărul (BONOclient_Adresa).

7

Rulează preluarea de date

Setează luna și anul de începere (BONOclient_lunaInfiintare, BONOclient_anInfiintare).

Lasă soldurile 0 și apasă Validez.

Meniul firmei se activează.

8

Setează persoana care generează declarațiile (D300)

8.1 — Setează clientul ca plătitor de TVA lunar.

Tab-ul decl 300 apare doar la firmele plătitoare de TVA, așa că setarea se face întâi temporar: în Administrare → Configurare societăți, robotul selectează clientul și apasă Modific. Pe tab-ul Informații generale, în secțiunea Setări, la „Modul de plată al TVA-ului” alege Lunar, apoi apasă Salvez.

8.2 — Completează datele persoanei autorizate.

Deschide Situații → Jurnal de cumpărări / vânzări, tab-ul Decontul de tva → decl 300 → tab-ul Alte informații.

Completează câmpurile „Persoana autorizată” cu datele administratorului: Nume (BONOclient_numeAdministrator), Prenume (BONOclient_prenumeAdministrator), iar la Funcția se completează întotdeauna „administrator”.

După completare, robotul se reîntoarce la Administrare → Configurare societăți, selectează clientul și trece la pasul următor, unde setează regimul lui corect de TVA.

9

Setează regimul de impozitare și TVA

Bifează Impozit pe venit (microîntreprindere) dacă firma e microîntreprindere, altfel lasă debifat (BONOclient_impozit). Caseta se află în panoul din dreapta al ecranului Configurare societăți — același ecran ca la pasul 4.

Pe tab-ul Informații generale, în secțiunea Setări, setează regimul corect de TVA al clientului (BONOclient_TVA) — înlocuiește setarea temporară „plătitor lunar” de la pasul anterior.

Păstrează FIFO și „Fără casă de marcat”.

10

Configurează planul de conturi

Deschide planul de conturi.

Adaugă conturile contabile:

• 5121.01 — Cont RON principal
• 5124.01 — Cont EUR
• 5124.02 — Cont USD
• 5124.03 — GBP
• 446.01 — Impozit pe dividende
• 446.02 — Impozit local clădire
• 446.03 — Impozit local mașină
• 446.04 — Impozit reținut la sursă pe venituri din cedarea folosinței bunurilor
• 446.05 — Impozit reținut la sursă pe veniturile impozabile ale nerezidenților
• 456.01 — Decontări Acționar 1
• 4551.01 — Acționar 1
• 542.01 — Avans trezorerie Acționar 1
• 2678.01 — Alte creanțe imobilizate
• 2678.02 — Garanție PF
• 462.01 — Creditori diverși
• 462.02 — Proprietar (PF) sediu
• 611.01 — Întreținere & reparații auto
• 611.02 — Întreținere & reparații sediu
• 6123.01 — Cheltuieli cu chiriile la PJ
• 6123.02 — Cheltuieli cu chiriile la PF
• 6123.03 — Cheltuieli cu chiriile auto
• 613.01 — Asigurare auto
• 613.02 — Asigurare sediu
• 626.01 — Poștă & curierat
• 626.02 — Telefonie mobilă
• 626.03 — Abonament internet

Nume acționar

La conturile cu „Acționar 1”, în locul textului „Acționar 1” se completează numele acționarului clientului Bono (BONOclient_numeActionar).

11

Adaugă seriile de facturi

Deschide Administrare → Numere și serii.

Selectează din listă „Factura de ieșire” și apasă Adaugă.

Completează primul număr și ultimul număr, apoi apasă Salvez.

Se pot adăuga oricâte serii preluate din facturare.

Logare SAGA Desktop

Robot de sine stătător: pornește SAGA Desktop și deschide sesiunea de lucru pe firma țintă. Este precondiția comună a tuturor roboților care operează pe SAGA Desktop — rulează o dată, la începutul lanțului, apoi predă controlul robotului următor.

Date de intrare

Flux pas cu pas

2

Selectează firma țintă

Robotul caută firma în listă după denumirea exactă și o selectează.

Ecran de logare — selectarea firmei și datele de conectare

Gestionarea erorilor

• Firma nu există în listă — oprire cu eroare; raportează denumirea căutată.
• Autentificare eșuată (e-mail / parolă) — număr limitat de încercări, apoi oprire cu raport.
• Fereastra nu apare / timeout — limită de așteptare și reîncercări, apoi eșec controlat cu log.
• Pop-up neașteptat la pornire (ex. actualizare SAGA) — capturează textul și raportează.

Criterii de acceptanță

• Pornește SAGA Desktop și selectează corect firma țintă, fără intervenție manuală.
• Se autentifică și ajunge în fereastra principală, cu firma corectă în bara de titlu.
• La orice eșec se oprește controlat și raportează motivul — nu lasă sesiuni blocate.
• Poate fi apelat identic de oricare dintre roboții din suită.

Import furnizori noi

SAGA Desktop · pornind de la un fișier CSV, robotul introduce automat furnizori noi în nomenclatorul firmei, reproducând procedura manuală din SAGA.

Fișier de intrare (CSV) — structură

Format (conform fișierului de import): CSV separat prin virgulă, fără ghilimele (niciun câmp nu conține virgulă); encoding UTF-8, recomandat fără BOM; terminator de linie CRLF; primul rând = antet cu denumirile exacte de coloană. Structura este identică cu cea de la importul de clienți. Fișier: Import_furnizori_<luna>.csv (exemplu observat: 1.Import_furnizori_iunie.csv).

Flux pas cu pas

1

Meniu Fișiere → Furnizori

Din meniul Fișiere se alege Furnizori (F11).

Meniul Fișiere — Furnizori (F11)

2

Butonul de import din fișiere

În fereastra Furnizori se apasă butonul de import din bara de instrumente.

Fereastra Furnizori — butonul de import

3

Selectarea fișierului CSV

Se deschide „Import terți din fișiere”. Butonul […] la câmpul Fișier; în dialog se alege tipul „Fișiere CSV” și fișierul.

Dialog de selectare fișier — „Fișiere CSV”

4

Verificarea mapării coloanelor și Import

Fiecare coloană trebuie populată automat și cu denumirea corectă (Denumire, COD_FISCAL, Adresa, LOCALITATE, Judet, Tara, IBAN, Banca, Email). Robotul verifică maparea, apoi apasă Import.

Maparea coloanelor, apoi butonul Import

5

Confirmarea avertizărilor de cod fiscal

La furnizorii externi apar două avertizări consecutive. Robotul apasă Yes la ambele; mesajele se tratează în buclă, fără a presupune un număr fix de pop-up-uri.

Avertizarea 1 — „Cod fiscal/CNP incorect”

Avertizarea 2 — „…declarațiile 394 și 406”

Reguli de validare a fișierului (pre-import)

Gestionarea erorilor

• Maparea nu se face automat — robotul detectează și raportează, nu apasă Import „orbește”.
• Pop-up neașteptat — dacă mesajul diferă de cele două avertizări cunoscute, robotul nu apasă automat; capturează textul și raportează.
• Timeout / fereastră care nu apare — limită de așteptare și reîncercări, apoi eșec controlat cu log.
• Furnizor duplicat (deja în SAGA) — raportează mesajul.

Criterii de acceptanță

• Deschide „Import terți din fișiere”, selectează CSV-ul și obține maparea corectă a celor 9 coloane.
• Apasă Import și finalizează fără erori pentru furnizorii valizi.
• Apasă automat Yes la ambele avertizări de cod fiscal pentru furnizorii externi.
• Toți furnizorii din fișier apar în nomenclatorul SAGA după rulare.
• Generează un raport corect (importați / săriți / erori).

Import clienți noi

SAGA Desktop · pornind de la un fișier CSV, robotul introduce automat clienți noi în nomenclatorul firmei. Fluxul este simetric cu importul de furnizori — același mecanism SAGA „Import terți din fișiere”, dar pe modulul Fișiere → Clienți.

Fișier de intrare (CSV) — structură

Format (conform „PRD Import SAGA — specificația fișierelor”): CSV separat prin virgulă, fără ghilimele (niciun câmp nu conține virgulă); encoding UTF-8, recomandat fără BOM; terminator de linie CRLF; primul rând = antet cu denumirile exacte de coloană. Fișier: Import_clienti_<luna>.csv.

Flux pas cu pas

1

Meniu Fișiere → Clienți

Din meniul Fișiere se alege Clienți (F12).

Meniul Fișiere — Clienți (F12)

2

Butonul de import din fișiere

În fereastra Clienți se apasă butonul de import din bara de instrumente (aceeași poziție ca în fereastra Furnizori).

Fereastra Clienți — butonul de import

3

Selectarea fișierului CSV

Se deschide „Import terți din fișiere”. Butonul […] la câmpul Fișier; în dialog se alege tipul „Fișiere CSV” și fișierul.

Fereastra „Import terți din fișiere” — butonul […]

Dialog de selectare fișier — „Fișiere CSV”

4

Verificarea mapării coloanelor și Import

Fiecare coloană trebuie populată automat și cu denumirea corectă (Denumire, COD_FISCAL, Adresa, LOCALITATE, Judet, Tara, IBAN, Banca, Email). Robotul verifică maparea, apoi apasă Import.

Maparea coloanelor, apoi butonul Import

5

Confirmarea avertizării de cod fiscal

La clienții externi, SAGA afișează o singură avertizare de cod fiscal (spre deosebire de furnizori, unde apar două). Robotul apasă Yes; avertizarea poate apărea pentru fiecare client extern în parte — se tratează în buclă.

„Cod fiscal/CNP incorect. Continuam?” — robotul apasă Yes

Reguli de validare a fișierului (pre-import)

Gestionarea erorilor

• Maparea nu se face automat — robotul detectează și raportează, nu apasă Import „orbește”.
• Pop-up neașteptat — dacă mesajul diferă de avertizările cunoscute, robotul nu apasă automat; capturează textul și raportează.
• Timeout / fereastră care nu apare — limită de așteptare și reîncercări, apoi eșec controlat cu log.
• Client duplicat (deja în SAGA) — raportează mesajul.

Criterii de acceptanță

• Navighează Fișiere → Clienți (F12) și deschide „Import terți din fișiere”.
• Selectează CSV-ul și obține maparea corectă a coloanelor.
• Apasă Import și finalizează fără erori pentru clienții valizi.
• Apasă automat Yes la avertizarea de cod fiscal pentru clienții externi.
• Toți clienții din fișier apar în nomenclatorul SAGA după rulare.
• Generează un raport corect (importați / săriți / erori).

Import facturi intrări RO

SAGA Desktop · pornind de la un fișier CSV, robotul importă facturi de intrare de la furnizori interni (RO) în modulul Operații → Intrări. Facturile importate apar nevalidate (pictograma „lacăt”) — validarea rămâne în sarcina robotului de validare de pe SAGA Web.

Fișier de intrare (CSV) — structură

Format (conform „PRD Import SAGA — specificația fișierelor”): CSV separat prin virgulă, fără ghilimele; encoding UTF-8, recomandat fără BOM; terminator de linie CRLF; primul rând = antet cu denumirile exacte de coloană; separator zecimal punct. Un rând = o linie de factură; la facturile cu mai multe linii, informațiile din coloanele 1–5 se repetă identic pe fiecare linie. Fișier: Import_facturi_bonuri_<luna>.csv (fereastra SAGA acceptă XLS, CSV, TXT, DBF și XLSX).

Flux pas cu pas

1

Meniu Operații → Intrări

Din meniul Operații se alege Intrări (F3). Intervalul de lucru trebuie să acopere datele facturilor din fișier.

Meniul Operații — Intrări (F3)

2

Butonul de import — „Import alte tipuri de fișiere”

În fereastra Intrări (facturi & bonuri de casa & avize) se dă click dreapta pe butonul de import din bara de instrumente și se alege „Import alte tipuri de fișiere”.

Fereastra Intrări — butonul de import (click dreapta)

Lista Intrări — facturile importate apar nevalidate (pictograma „lacăt”)

3

Selectarea fișierului CSV

Se deschide fereastra „Import din fisiere XLS, CSV, TXT, DBF si XLSX” (tab Import fisier). Butonul […] la câmpul Fișier; în dialog se navighează la locația fișierului și se alege tipul „Fișiere CSV”.

Fereastra „Import din fisiere XLS, CSV, TXT, DBF si XLSX”

Dialog de selectare fișier — locația fișierului de import

Dialog de selectare fișier — tipul „Fișiere CSV”

4

Verificarea mapării coloanelor și Import

Fiecare coloană trebuie populată automat și cu denumirea corectă (TIP, FURNIZOR, COD_FISCAL, NR_INTRARE, DATA, DENUMIRE, CONT, UM, P_TVA, CANTITATE, PRET), inclusiv cele accesibile prin derulare orizontală. Robotul verifică maparea, apoi apasă Import.

Maparea coloanelor, apoi butonul Import

Reguli de validare a fișierului (pre-import)

Gestionarea erorilor

• Maparea nu se face automat — robotul detectează și raportează, nu apasă Import „orbește”.
• Pop-up neașteptat — nu apasă automat; capturează textul și raportează.
• Întrerupere la jumătate — risc critic de dublare a facturilor; verificare anti-duplicare pe NR_INTRARE înainte de re-rulare.
• Furnizor inexistent — rândul/factura se raportează; de decis dacă rularea continuă cu restul.
• Timeout / fereastră care nu apare — limită de așteptare și reîncercări, apoi eșec controlat cu log.
• Factură duplicată (deja în SAGA) — raportează; nu se creează dublură.

Criterii de acceptanță

• Navighează Operații → Intrări (F3) și deschide importul prin click dreapta → „Import alte tipuri de fișiere”.
• Selectează CSV-ul și obține maparea corectă a tuturor coloanelor (inclusiv cele prin derulare).
• Apasă Import și finalizează fără erori pentru facturile valide.
• Toate facturile apar în lista Intrări cu valorile corecte (furnizor, număr, dată, cont, valoare).
• Nu creează facturi duplicate la re-rulare pe același fișier.
• Generează un raport corect (importate / sărite / erori).

Import facturi intrări valută

SAGA Desktop · pornind de la un fișier CSV, robotul importă facturi de intrare în valută (furnizori externi) în modulul Operații → Intrări - valuta. Facturile importate apar nevalidate (pictograma „lacăt”) — validarea rămâne în sarcina robotului de validare de pe SAGA Web.

Fișier de intrare (CSV) — structură

Format (conform „PRD Import SAGA — specificația fișierelor”): CSV separat prin virgulă, fără ghilimele; encoding UTF-8, recomandat fără BOM; terminator de linie CRLF; primul rând = antet cu denumirile exacte de coloană. Un rând = o linie de factură; la facturile cu mai multe linii, informațiile din coloanele 1–5 se repetă identic pe fiecare linie. Fișier: Import_facturi_externe_<luna>.csv (exemplu observat: 3.Import_facturi_externe_iunie.csv).

Flux pas cu pas

1

Meniu Operații → Intrări - valuta

Din meniul Operații se alege Intrări - valuta. Intervalul de lucru trebuie să acopere datele facturilor din fișier.

Meniul Operații — Intrări - valuta

2

Butonul de import — „Import alte tipuri de fișiere”

În fereastra Intrari - valuta (Importuri) se dă click dreapta pe butonul de import din bara de instrumente și se alege „Import alte tipuri de fișiere” (ca la facturile RO).

Fereastra Intrari - valuta (Importuri) — butonul de import

3

Selectarea fișierului CSV

Se deschide fereastra „Import din fisiere XLS, CSV, TXT, DBF si XLSX” (tab Import fisier). Butonul […] la câmpul Fișier; în dialog se navighează la locația fișierului și se alege tipul „Fișiere CSV”.

Fereastra „Import din fisiere XLS, CSV, TXT, DBF si XLSX” — butonul […]

Dialog de selectare fișier — locația și tipul „Fișiere CSV”

4

Verificarea mapării coloanelor și Import

Fiecare coloană trebuie populată automat și cu denumirea corectă (FURNIZOR, COD_FISCAL, NR_INTRARE, DATA, MONEDA, DENUMIRE, CONT, INF_SUPLM, TIP, UM, P_TVA, CANTITATE, PRET), inclusiv cele accesibile prin derulare orizontală. Robotul verifică maparea, apoi apasă Import.

Maparea coloanelor 1–13, apoi butonul Import

5

Poziții tarifare — facturile din afara UE

Pas suplimentar față de importul de facturi RO: după apăsarea butonului Import, pentru facturile din afara UE, SAGA cere ca înainte de adăugarea liniilor în factură să fie apăsat butonul Poziții tarifare… — acesta declanșează adăugarea liniilor în factură. Robotul apasă butonul pentru fiecare factură din afara UE.

Fereastra Intrari - valuta — butonul „Poziții tarifare…”

Reguli de validare a fișierului (pre-import)

Gestionarea erorilor

• Maparea nu se face automat — robotul detectează și raportează, nu apasă Import „orbește”.
• Pop-up neașteptat — nu apasă automat; capturează textul și raportează.
• Butonul Poziții tarifare nu declanșează adăugarea liniilor — factura se raportează ca eroare; nu se lasă facturi fără linii.
• Întrerupere la jumătate — risc critic de dublare a facturilor; verificare anti-duplicare pe NR_INTRARE înainte de re-rulare.
• Furnizor inexistent — rândul/factura se raportează; de decis dacă rularea continuă cu restul.
• Timeout / fereastră care nu apare — limită de așteptare și reîncercări, apoi eșec controlat cu log.
• Factură duplicată (deja în SAGA) — raportează; nu se creează dublură.

Criterii de acceptanță

• Navighează Operații → Intrări - valuta și deschide importul prin click dreapta → „Import alte tipuri de fișiere”.
• Selectează CSV-ul și obține maparea corectă a celor 13 coloane (inclusiv cele prin derulare).
• Apasă Import și finalizează fără erori pentru facturile valide.
• Pentru facturile din afara UE, apasă Poziții tarifare… și liniile se adaugă corect în factură.
• Toate facturile apar în lista Intrari - valuta cu valorile corecte (furnizor, număr, dată, monedă, valoare în valută și în lei).
• Nu creează facturi duplicate la re-rulare pe același fișier.
• Generează un raport corect (importate / sărite / erori).

Import facturi ieșiri RO

SAGA Desktop · pornind de la un fișier CSV, robotul importă facturile emise în România (venituri) în modulul Operații → Ieșiri. Facturile importate apar nevalidate (pictograma „lacăt”) — validarea rămâne în sarcina robotului de validare de pe SAGA Web.

Fișier de intrare (CSV) — structură

Format (conform „PRD Import SAGA — specificația fișierelor”): CSV separat prin virgulă, fără ghilimele; encoding UTF-8, recomandat fără BOM; terminator de linie CRLF; primul rând = antet cu denumirile exacte de coloană. Un rând = o linie de factură. Fișier: Import_facturi_venituri_RO_<luna>.csv (exemplu observat: 5.Import_facturi_venituri_RO_iunie.csv).

Flux pas cu pas

1

Meniu Operații → Ieșiri

Din meniul Operații se alege Ieșiri (F4). Intervalul de lucru trebuie să acopere datele facturilor din fișier.

Meniul Operații — Ieșiri (F4)

2

Butonul de import — „Import alte tipuri de fișiere”

În fereastra Ieșiri (facturi & bonuri de casa & avize) se dă click dreapta pe butonul de import din bara de instrumente și se alege „Import alte tipuri de fișiere” (ca la facturile de intrare).

Fereastra Ieșiri — butonul de import (click dreapta)

3

Selectarea fișierului CSV

Se deschide fereastra „Import din fisiere XLS, CSV, TXT, DBF si XLSX” (tab Import fisier). Butonul […] la câmpul Fișier; în dialog se navighează la locația fișierului și se alege tipul „Fișiere CSV”.

Fereastra „Import din fisiere XLS, CSV, TXT, DBF si XLSX” — butonul […]

Dialog de selectare fișier — locația și tipul „Fișiere CSV”

4

Verificarea mapării coloanelor și Import

Fiecare coloană trebuie populată automat și cu denumirea corectă (CLIENT, COD_FISCAL, NR_IESIRE, DATA, DENUMIRE, CONT, UM, P_TVA, Cantitate, Pret). Robotul verifică maparea, apoi apasă Import.

Maparea coloanelor 1–10, apoi butonul Import

Reguli de validare a fișierului (pre-import)

Gestionarea erorilor

• Maparea nu se face automat — robotul detectează și raportează, nu apasă Import „orbește”.
• Pop-up neașteptat — nu apasă automat; capturează textul și raportează.
• Întrerupere la jumătate — risc critic de dublare a facturilor; verificare anti-duplicare pe NR_IESIRE înainte de re-rulare.
• Client inexistent — rândul/factura se raportează; de decis dacă rularea continuă cu restul.
• Timeout / fereastră care nu apare — limită de așteptare și reîncercări, apoi eșec controlat cu log.
• Factură duplicată (deja în SAGA) — raportează; nu se creează dublură.

Criterii de acceptanță

• Navighează Operații → Ieșiri (F4) și deschide importul prin click dreapta → „Import alte tipuri de fișiere”.
• Selectează CSV-ul și obține maparea corectă a celor 10 coloane.
• Apasă Import și finalizează fără erori pentru facturile valide.
• Toate facturile apar în lista Ieșiri cu valorile corecte (client, număr, dată, cont, valoare).
• Nu creează facturi duplicate la re-rulare pe același fișier.
• Generează un raport corect (importate / sărite / erori).

Import facturi ieșiri valută

SAGA Desktop · pornind de la un fișier CSV, robotul importă facturile emise în valută (clienți externi) în modulul Operații → Ieșiri - valuta. Facturile importate apar nevalidate (pictograma „lacăt”) — validarea rămâne în sarcina robotului de validare de pe SAGA Web.

Fișier de intrare (CSV) — structură

Format (aceleași reguli generale ca în „PRD Import SAGA — specificația fișierelor”): CSV separat prin virgulă, fără ghilimele; encoding UTF-8, recomandat fără BOM; terminator de linie CRLF; primul rând = antet cu denumirile exacte de coloană. Un rând = o linie de factură; la facturile cu mai multe linii, informațiile din coloanele 1–5 se repetă identic pe fiecare linie. Fișier: Import_facturi_iesiri_valuta_<luna>.csv (exemplu observat: Import_facturi_iesiri_valuta_iunie.csv). Structura este simetrică cu fișierul de facturi externe de intrare, cu CLIENT / NR_IESIRE în loc de FURNIZOR / NR_INTRARE.

Flux pas cu pas

1

Meniu Operații → Ieșiri - valuta

Din meniul Operații se alege Ieșiri - valuta. Intervalul de lucru trebuie să acopere datele facturilor din fișier.

Meniul Operații — Ieșiri - valuta

2

Butonul de import — „Import alte tipuri de fișiere”

În fereastra Iesiri - valuta (Exporturi) se dă click dreapta pe butonul de import din bara de instrumente și se alege „Import alte tipuri de fișiere” (ca la celelalte importuri de facturi).

Fereastra Iesiri - valuta (Exporturi) — butonul de import (click dreapta)

3

Selectarea fișierului CSV

Se deschide fereastra „Import din fisiere XLS, CSV, TXT, DBF si XLSX” (tab Import fisier). Butonul […] la câmpul Fișier; în dialog se navighează la locația fișierului și se alege tipul „Fișiere CSV”.

Fereastra „Import din fisiere XLS, CSV, TXT, DBF si XLSX” — butonul […]

Dialog de selectare fișier — locația și tipul „Fișiere CSV”

4

Verificarea mapării coloanelor și Import

Fiecare coloană trebuie populată automat și cu denumirea corectă (CLIENT, COD_FISCAL, NR_IESIRE, DATA, MONEDA, DENUMIRE, CONT, INF_SUPLM, TIP, UM, P_TVA, Cantitate, Pret), inclusiv cele accesibile prin derulare orizontală. Robotul verifică maparea, apoi apasă Import.

Maparea coloanelor 1–13, apoi butonul Import

5

Finalizare

Importul se termină fără mesaj de final. Robotul detectează finalizarea (apariția facturilor noi în lista Iesiri - valuta), verifică prin numărare că facturile au fost create — cu valoarea în valută, cursul și valoarea în lei calculate — și generează raportul de rulare.

Post-import: facturile apar nevalidate (lacăt). Validarea se face separat, cu robotul de validare de pe SAGA Web.

Lista Iesiri - valuta după import — facturile nevalidate, cu valori în valută și în lei

Reguli de validare a fișierului (pre-import)

Gestionarea erorilor

• Maparea nu se face automat — robotul detectează și raportează, nu apasă Import „orbește”.
• Pop-up neașteptat — nu apasă automat; capturează textul și raportează.
• Întrerupere la jumătate — risc critic de dublare a facturilor; verificare anti-duplicare pe NR_IESIRE înainte de re-rulare.
• Client inexistent — rândul/factura se raportează; de decis dacă rularea continuă cu restul.
• Timeout / fereastră care nu apare — limită de așteptare și reîncercări, apoi eșec controlat cu log.
• Factură duplicată (deja în SAGA) — raportează; nu se creează dublură.

Criterii de acceptanță

• Navighează Operații → Ieșiri - valuta și deschide importul prin click dreapta → „Import alte tipuri de fișiere”.
• Selectează CSV-ul și obține maparea corectă a celor 13 coloane (inclusiv cele prin derulare).
• Apasă Import și finalizează fără erori pentru facturile valide.
• Toate facturile apar în lista Iesiri - valuta cu valorile corecte (client, număr, dată, monedă, valoare în valută și în lei).
• Nu creează facturi duplicate la re-rulare pe același fișier.
• Generează un raport corect (importate / sărite / erori).

Import imobilizări (mijloace fixe)

SAGA Desktop · pornind de la un fișier CSV, robotul importă mijloacele fixe în modulul Operații → Imobilizări (Lista imobilizărilor). Pe baza codului de clasă, SAGA completează automat durata, tipul de amortizare și conturile.

Fișier de intrare (CSV) — structură

Format (aceleași reguli generale ca în „PRD Import SAGA — specificația fișierelor”): CSV separat prin virgulă, fără ghilimele; encoding UTF-8, recomandat fără BOM; terminator de linie CRLF; primul rând = antet cu denumirile exacte de coloană. Fișier: Import_imobilizari_<luna>.csv (exemplu observat: IMPORT_IMOBILIZARI_IUNIE.CSV).

Flux pas cu pas

1

Meniu Operații → Imobilizări

Din meniul Operații se alege Imobilizări. Intervalul de lucru trebuie să acopere datele de intrare din fișier.

Meniul Operații — Imobilizări

2

Butonul de import din fereastra Imobilizări

Pe tab-ul Lista imobilizărilor se apasă butonul de import din bara de instrumente. Se deschide fereastra „Import imobilizari din fisiere”.

Fereastra Imobilizări — butonul de import

3

Selectarea fișierului CSV

Butonul […] la câmpul Fișier; în dialog se navighează la locația fișierului și se alege tipul „Fișiere CSV”.

Dialog de selectare fișier — locația și tipul „Fișiere CSV”

4

Verificarea mapării coloanelor și Import

Fiecare coloană trebuie populată automat și cu denumirea corectă (NR_INV, DENUMIRE, DATA, CLASA, VALOARE). Robotul verifică maparea, apoi apasă Import.

Fereastra „Import imobilizari din fisiere” — maparea coloanelor 1–5, apoi Import

5

Finalizare

Importul se termină fără mesaj de final. Robotul detectează finalizarea (apariția mijloacelor fixe noi în Lista imobilizărilor), verifică prin numărare că activele au fost create — cu clasa, durata, tipul de amortizare și conturile completate automat — și generează raportul de rulare.

Lista imobilizărilor după import — MF0001–MF0004, cu durata, amortizarea și conturile completate din clasă

Reguli de validare a fișierului (pre-import)

Gestionarea erorilor

• Maparea nu se face automat — robotul detectează și raportează, nu apasă Import „orbește”.
• Pop-up neașteptat — nu apasă automat; capturează textul și raportează.
• Întrerupere la jumătate — risc de dublare a activelor; verificare anti-duplicare pe NR_INV înainte de re-rulare.
• Conturile / durata nu se completează automat (clasă neconfigurată) — activul se raportează pentru verificare manuală.
• Timeout / fereastră care nu apare — limită de așteptare și reîncercări, apoi eșec controlat cu log.

Criterii de acceptanță

• Navighează Operații → Imobilizări și deschide „Import imobilizari din fisiere” prin butonul de import.
• Selectează CSV-ul și obține maparea corectă a celor 5 coloane.
• Apasă Import și finalizează fără erori pentru activele valide.
• Toate mijloacele fixe apar în Lista imobilizărilor cu valorile corecte, iar durata, tipul de amortizare și conturile sunt completate automat din clasă.
• Nu creează active duplicate la re-rulare pe același fișier.
• Generează un raport corect (importate / sărite / erori).

Închidere încasări și plăți cu facturile

SAGA Desktop · robotul parcurge Jurnalul de bancă și închide automat încasările cu facturile de ieșire, respectiv plățile cu facturile de intrare, folosind o cascadă de reguli de potrivire — de la cea mai sigură (referința facturii din explicația plății) la ultima soluție (FIFO). Rulează pe Desktop deoarece facturile în EUR nu apar în jurnalul de bancă din SAGA Web.

Date de intrare

Flux pas cu pas

1

Meniu Operații → Jurnal de bancă

Din meniul Operații se alege Jurnal de bancă (F6).

Meniul Operații — Jurnal de bancă (F6)

2

Parcurgerea zilelor cu mișcări

Robotul parcurge zilele din extrasul de cont (secțiunea de zile a jurnalului). Zilele din afara intervalului se ignoră explicit, chiar dacă SAGA le afișează.

Jurnal de bancă — zilele din extras (cont bancar 5121.01), cu încasările și plățile fiecărei zile

3

Identificarea tranzacțiilor de închis

Pentru fiecare zi, robotul citește tranzacțiile zilei și le identifică pe cele neînchise — SAGA le afișează cu roșu. Clasificare: încasare de la client = linia cu contul de client (începe cu 411) și banca pe debit (contul 5121.01); plată către furnizor = linia cu contul de furnizor (începe cu 401) și banca pe credit (contul 5121.01). Liniile roșii care nu se încadrează în aceste tipare se raportează ca nestandard, fără acțiune; liniile negre (deja închise sau fără legătură cu facturi, ex. comisioane bancare) se sar.

Atenție · rândul selectat

Dacă ești poziționat pe linia cu nota contabilă, aceasta nu se mai vede roșie — rândul selectat își schimbă culoarea de afișare. Robotul trebuie să evalueze culoarea liniilor înainte de a se poziționa pe ele.

Tranzacțiile zilei — încasarea neînchisă apare cu roșu; prima linie, selectată, nu își arată culoarea

4

Deschiderea tranzacției și citirea facturilor deschise

Robotul selectează tranzacția, apasă Modific și deschide panoul cu facturile partenerului (butonul Detalii), unde SAGA listează facturile deschise: număr, dată, total, neachitat. Panoul afișează și suma de închis („De încasat” / „De achitat”) și „Suma rămasă”. Dacă partenerul nu are facturi deschise, robotul apasă Renunț și raportează tranzacția (FĂRĂ FACTURI).

Tranzacțiile zilei — butoanele Modific și Detalii

Tranzacția în editare — facturile deschise ale partenerului, cu De încasat și Suma rămasă

5

Potrivirea plății cu facturile — cascada de reguli

Robotul aplică regulile în ordine, de la cea mai sigură la ultima soluție; prima regulă care produce o potrivire decide închiderea (vezi tabelul de mai jos). Toate comparațiile de sume sunt exacte, la bănuț — nu există prag de toleranță.

Închiderea efectivă: factura acoperită integral se bifează Integral; factura acoperită parțial primește suma în câmpul Achitat. La final, „Suma rămasă” trebuie să fie 0.00. Panoul are și un buton FIFO nativ al SAGA — poate fi folosit de robot la regula 5, în locul bifării manuale (de confirmat la implementare).

Închidere integrală — bifa Integral, Suma rămasă 0.00

Închidere parțială — suma introdusă în câmpul Achitat, Suma rămasă 0.00

6

Salvarea și verificarea

În modul live, robotul apasă Salvez și așteaptă revenirea în modul de vizualizare (confirmarea salvării). În simulare apasă Renunț — nimic nu se modifică. La orice eroare în timpul editării, robotul apasă Renunț, ca tranzacția să nu rămână blocată în editare.

Salvez — după închidere, linia devine neagră, iar explicația se completează automat cu numărul facturii

Cascada de potrivire (în ordine)

Reguli de procesare

Gestionarea erorilor

• Ziua sau tranzacția nu mai e găsită — se raportează și se continuă cu următoarea; lista se recitește la fiecare pas.
• Modific / Salvez nu răspunde — reîncercare cu fallback; la eșec, Renunț + raportare, se continuă.
• Pop-up neașteptat — nu apasă automat; capturează textul, Renunț și raportează.
• Întrerupere la jumătate — sigură: tranzacțiile salvate sunt negre la re-rulare, cele nesalvate rămân roșii; nu rezultă închideri duble.
• Timeout / fereastra nu răspunde — limită de așteptare și reîncercări, apoi eșec controlat cu log.

Raportul de rulare

• Per tranzacție: dată, nr. document, tip (plată furnizor / încasare client), sumă, partener, explicație.
• Rezultat: regula de potrivire folosită (1–5), facturile închise (integral / parțial, cu sume), sau excepția (FĂRĂ FACTURI, NESTANDARD, AMBIGUU, EROARE).
• Sumar: total tranzacții văzute, închise pe fiecare regulă, excepții — cu evidențierea distinctă a închiderilor FIFO.

Criterii de acceptanță

• Navighează la Jurnal de bancă, setează intervalul și parcurge toate zilele cu mișcări din perioadă, fără intervenție manuală.
• Identifică corect tranzacțiile de închis (roșii, 401/411) și le sare pe cele negre.
• Aplică regulile de potrivire în ordinea cascadei; potriviri de sumă exclusiv exacte, la bănuț.
• Închide corect: Integral pentru facturile acoperite complet, parțial (Achitat) pentru rest; după rulare, tranzacțiile închise apar negre în jurnal.
• Nu închide nimic în cazurile ambigue sau nestandard — le raportează ca excepții.
• Simularea nu modifică nimic în SAGA și produce raportul complet al închiderilor propuse.
• Re-rularea pe aceeași perioadă nu produce închideri duble.
• Raportul final reflectă fidel fiecare închidere (regulă, facturi, sume) și fiecare excepție.

Logare SAGA Web

Robot de sine stătător: deschide browserul, se autentifică pe SAGA Web (web3.sagasoft.ro) și deschide sesiunea de lucru pe firma țintă. Este precondiția comună a tuturor roboților care operează pe SAGA Web — rulează o dată, la începutul lanțului, apoi lasă sesiunea deschisă pentru roboții următori. Există deja un prototip funcțional care face întreaga logare — el este baza acestei specificații.

Date de intrare

Flux pas cu pas

2

Navighează la SAGA Web

Se deschide web3.sagasoft.ro; apare ecranul de logare cu câmpurile Email și Parola.

Ecranul de logare SAGA Web — Email, Parola, Autentificare

4

Selectează firma țintă

După autentificare apare pagina de selecție a firmei. Robotul caută firma țintă în listă după denumire și dă click pe rândul ei; rândul selectat se evidențiază.

Pagina de selecție a firmei — lista firmelor cu cod fiscal, căutare, data de lucru și butonul Conectare

Gestionarea erorilor

• Autentificare eșuată (e-mail / parolă) — număr limitat de încercări, apoi oprire cu raport.
• Firma nu apare în listă — oprire cu eroare; raportează denumirea căutată.
• Pagina nu se încarcă / timeout — limită de așteptare și reîncercări, apoi eșec controlat cu log.
• Pop-up neașteptat — nu apasă automat; capturează textul și raportează.
• Browserul se închide accidental — roboții următori nu se mai pot conecta la sesiune; logarea se reia de la pasul 1.

Criterii de acceptanță

• Deschide browserul, se autentifică și selectează corect firma țintă, fără intervenție manuală.
• Ajunge în sesiunea de lucru pe firma corectă, cu data de lucru setată.
• Sesiunea rămâne deschisă și reutilizabilă de oricare robot SAGA Web.
• La orice eșec se oprește controlat și raportează motivul — nu lasă sesiuni blocate.
• Nu expune credențialele în loguri sau rapoarte.

Import XML-uri

SAGA Web (web3.sagasoft.ro) · robotul încarcă toate fișierele XML ale lunii în modulul Diverse → Import date: facturi primite, facturi emise, încasări și plăți. Un singur robot pentru toate tipurile de documente — include și înlocuiește fostul robot de Import încasări și plăți.

Tipuri de fișiere și mesajele de confirmare

Numele fișierelor din tabel sunt modele descărcabile — exemple reale din testarea din august. La facturile primite, ordinea în care se importă fișierele nu are importanță (verificat în testare).

Flux pas cu pas

1

Setarea intervalului de lucru

Din bara de meniu se deschide Interval și se completează data de început și data de final, astfel încât perioada să acopere datele tuturor documentelor din fișiere, apoi se închide dropdown-ul.

Dropdown-ul Interval din bara de meniu — data de început și data de final

2

Meniu Diverse → Import date

Din meniul Diverse se alege Import date.

Meniul Diverse → Import date

3

Adaugă fișierele XML — toate deodată

Se apasă + Adauga fisiere XML și, în dialogul de selectare (tip XML File), se aleg toate fișierele lunii deodată: facturi primite, facturi emise, încasări, plăți.

Diverse → Import date și dialogul de selectare — se pot alege mai multe fișiere XML deodată

4

Verificarea destinațiilor detectate

Fișierele apar în listă cu destinația detectată automat din conținut (Facturi / Incasari / Plati) și starea „Neimportat”. Robotul verifică destinația fiecărui rând înainte de a continua.

Fișierele adăugate — destinația detectată automat și starea „Neimportat”

5

Import, fișier cu fișier

Pentru fiecare fișier din listă, robotul execută:

• a. Selectează rândul fișierului în listă (click pe rând).
• b. Apasă butonul Import.

Selectarea unui fișier din listă și butonul Import

• c. Așteaptă mesajul de confirmare: la facturi — „Importul a fost realizat cu succes.” (fără număr de înregistrări); la încasări și plăți — „S-au importat N înregistrări.” — reține N și îl compară cu numărul de linii din fișier.
• d. Apasă OK pe mesaj.

Confirmarea la facturi — „Importul a fost realizat cu succes.”

Confirmarea la încasări / plăți — „S-au importat N înregistrări.”

• e. Verifică starea rândului — trece în Importat (verde).

La final, toate fișierele au starea „Importat”

Gestionarea erorilor

• Destinația nu e detectată corect — robotul nu apasă Import; șterge fișierul din listă (Sterge fisierul XML) și raportează.
• N din mesaj diferă de numărul de linii din fișier (încasări / plăți) — raportează diferența; de decis dacă se face Anulare import.
• Import parțial / eroare (ex. „Cod fiscal furnizor invalid”) — descarcă raportul SAGA (Descarca raportul) și raportează facturile respinse.
  

  Fișier cu starea „Importat partial” — raportul cu erorile se descarcă cu butonul Descarca raportul
• Starea nu trece în „Importat” — raportează; descarcă raportul SAGA dacă e disponibil.
• Pop-up diferit de mesajele de confirmare — nu apasă automat; capturează textul și raportează.
• Întrerupere la jumătate — risc de dublare la re-rulare; înainte de reimport se verifică starea fișierelor din listă.
• Timeout / pagina nu se încarcă — limită de așteptare și reîncercări, apoi eșec controlat cu log.

Criterii de acceptanță

• Adaugă toate fișierele XML ale lunii într-o singură rulare, fără intervenție manuală.
• Destinația fiecărui fișier este detectată corect și verificată înainte de Import.
• Importă fișier cu fișier și confirmă mesajele; la încasări și plăți, N corespunde cu fișierul.
• Toate fișierele ajung în starea „Importat”, iar documentele apar în registrele corespunzătoare.
• Nu dublează înregistrări la re-rulare pe aceleași fișiere.
• Generează un raport final: fișiere importate, N-urile confirmate, erorile și facturile respinse.

Validare facturi intrări RO

SAGA Web · robotul parcurge lista Intrări și validează, una câte una, toate facturile nevalidate din perioada de lucru. Există deja un prototip funcțional care face întreaga validare — el este baza acestei specificații.

Date de intrare

Flux pas cu pas

1

Meniu Operații → Intrări

În SAGA Web, din meniul Operații se alege Intrări (ALT+3).

Meniul Operații (SAGA Web) — Intrări (ALT+3)

3

Identificarea facturilor nevalidate

Robotul parcurge rândurile listei și identifică starea fiecărei facturi după pictograma de lacăt: lacăt deschis = nevalidată, lacăt închis (roșu) = validată. Rândurile fără număr de document se ignoră; facturile deja validate se sar.

Lista Intrări (SAGA Web) — facturi validate (lacăt roșu) și nevalidate (lacăt deschis)

4

Validarea fiecărei facturi nevalidate

Robotul selectează factura (click pe rând), așteaptă încărcarea liniilor și apasă butonul Validez.

Factura selectată (lacăt deschis) — butonul Validez

6

Verificare și rezumat

După validare, lacătul facturii devine roșu (închis), iar butonul Validez se dezactivează (rămâne activ Devalidez). La final, robotul numără facturile și generează rezumatul: total facturi, validate în această rulare, sărite (deja validate), nevalidate rămase.

După validare — lacăt roșu, Validez dezactivat

Reguli de procesare

Gestionarea erorilor

• Butonul Validez nu răspunde — reîncercare cu click JavaScript (fallback); dacă eșuează, factura se raportează și se continuă cu următoarea.
• Popup diferit de cel de imobilizări — nu apasă automat; capturează textul și raportează.
• Popup-ul de imobilizări nu se închide după NU — se capturează și se raportează per factură (număr + motiv), fără a opri validarea celorlalte.
• Lista se schimbă în timpul lucrului (un rând dispare sau se mută) — robotul recitește lista și continuă; oprire controlată dacă lista nu se mai poate citi.
• Timeout / pagina nu se încarcă — limită de așteptare și reîncercări, apoi eșec controlat cu log.

Criterii de acceptanță

• Navighează Operații → Intrări și setează corect intervalul de lucru, fără intervenție manuală.
• Identifică corect facturile nevalidate (lacăt deschis) și le sare pe cele validate.
• Validează toate facturile nevalidate din perioadă; după rulare, toate au lacăt închis.
• Apasă NU la popup-ul de imobilizări și consemnează apariția în raport.
• Re-rularea pe aceeași perioadă nu produce erori și nu modifică facturile deja validate.
• Generează rezumatul corect: total / validate în rulare / sărite / nevalidate rămase, plus facturile la care a apărut popup-ul de imobilizări.

Validare facturi intrări valută

SAGA Web · robotul parcurge lista Intrări - valuta și validează, una câte una, toate facturile externe nevalidate din perioada de lucru. Există deja un prototip funcțional care face întreaga validare — el este baza acestei specificații. Fluxul este simetric cu validarea facturilor intrări RO.

Date de intrare

Flux pas cu pas

1

Meniu Operații → Intrări - valuta

În SAGA Web, din meniul Operații se alege Intrări - valuta (facturile externe).

Meniul Operații (SAGA Web) — Intrări - valuta

3

Identificarea facturilor nevalidate

Robotul parcurge rândurile listei și identifică starea fiecărei facturi după pictograma de lacăt: lacăt deschis = nevalidată, lacăt închis (roșu) = validată. Rândurile fără număr de document se ignoră; facturile deja validate se sar.

Lista Intrări - valuta — facturi validate (lacăt roșu) și nevalidate (lacăt deschis)

4

Validarea fiecărei facturi nevalidate

Robotul selectează factura (click pe rând), așteaptă încărcarea liniilor și apasă butonul Validez.

Factura externă selectată (lacăt deschis) — butonul Validez

6

Verificare și rezumat

După validare, lacătul facturii devine roșu (închis), iar butonul Validez se dezactivează (rămâne activ Devalidez). La final, robotul numără facturile și generează rezumatul: total facturi externe, validate în această rulare, sărite (deja validate), nevalidate rămase.

După validare — lacăt roșu, Validez dezactivat

Reguli de procesare

Gestionarea erorilor

• Meniul Intrări - valuta nu răspunde — fallback click JavaScript, apoi navigare directă prin URL.
• Butonul Validez nu răspunde — reîncercare cu click JavaScript (fallback); dacă eșuează, factura se raportează și se continuă cu următoarea.
• Popup diferit de cel de imobilizări — nu apasă automat; capturează textul și raportează.
• Lista se schimbă în timpul lucrului (un rând dispare sau se mută) — robotul recitește lista și continuă; oprire controlată dacă lista nu se mai poate citi.
• Timeout / pagina nu se încarcă — limită de așteptare și reîncercări, apoi eșec controlat cu log.

Criterii de acceptanță

• Navighează Operații → Intrări - valuta și setează corect intervalul de lucru, fără intervenție manuală.
• Identifică corect facturile externe nevalidate (lacăt deschis) și le sare pe cele validate.
• Validează toate facturile nevalidate din perioadă; după rulare, toate au lacăt închis.
• La popup-ul de imobilizări apasă NU și consemnează apariția în raport.
• Re-rularea pe aceeași perioadă nu produce erori și nu modifică facturile deja validate.
• Generează rezumatul corect: total / validate în rulare / sărite / nevalidate rămase.

Validare facturi ieșiri RO

SAGA Web · robotul parcurge lista Ieșiri și validează, una câte una, toate facturile emise nevalidate din perioada de lucru. Există deja un prototip funcțional care face întreaga validare — el este baza acestei specificații. Fluxul este simetric cu validarea facturilor de intrare.

Date de intrare

Flux pas cu pas

1

Meniu Operații → Ieșiri

În SAGA Web, din meniul Operații se alege Ieșiri (ALT+4) — facturile emise.

Meniul Operații (SAGA Web) — Ieșiri (ALT+4)

3

Identificarea facturilor nevalidate

Robotul parcurge rândurile listei și identifică starea fiecărei facturi după pictograma de lacăt: lacăt deschis = nevalidată, lacăt închis (roșu) = validată. Rândurile fără număr de document se ignoră; facturile deja validate se sar.

Lista Ieșiri (SAGA Web) — facturi validate (lacăt roșu) și nevalidate (lacăt deschis)

4

Validarea fiecărei facturi nevalidate

Robotul selectează factura (click pe rând), așteaptă încărcarea liniilor și apasă butonul Validez.

Factura emisă selectată (lacăt deschis) — butonul Validez

5

Verificare și rezumat

După validare, lacătul facturii devine roșu (închis), iar butonul Validez se dezactivează (rămâne activ Devalidez). La final, robotul numără facturile și generează rezumatul: total facturi emise, validate în această rulare, sărite (deja validate), nevalidate rămase.

După validare — lacăt roșu, Validez dezactivat

Reguli de procesare

Gestionarea erorilor

• Meniul Ieșiri nu răspunde — fallback click JavaScript, apoi navigare directă prin URL.
• Butonul Validez nu răspunde — fallback în trepte (ID → text „Validez” → ALT+V); dacă toate eșuează, factura se raportează și se continuă cu următoarea.
• Pop-up neașteptat — nu apasă automat; capturează textul și raportează.
• Lista se schimbă în timpul lucrului (un rând dispare sau se mută) — robotul recitește lista și continuă; oprire controlată dacă lista nu se mai poate citi.
• Timeout / pagina nu se încarcă — limită de așteptare și reîncercări, apoi eșec controlat cu log.

Criterii de acceptanță

• Navighează Operații → Ieșiri și setează corect intervalul de lucru, fără intervenție manuală.
• Identifică corect facturile emise nevalidate (lacăt deschis) și le sare pe cele validate.
• Validează toate facturile nevalidate din perioadă; după rulare, toate au lacăt închis.
• Re-rularea pe aceeași perioadă nu produce erori și nu modifică facturile deja validate.
• Generează rezumatul corect: total / validate în rulare / sărite / nevalidate rămase.

Validare facturi ieșiri valută

SAGA Web · robotul parcurge lista Ieșiri - valuta (Exporturi) și validează, una câte una, toate facturile emise în valută nevalidate din perioada de lucru. Fluxul este identic cu validarea facturilor ieșiri RO — se schimbă doar modulul țintă; prototipul de la ieșirile RO se parametrizează pe acest modul.

Date de intrare

Flux pas cu pas

1

Meniu Operații → Ieșiri - valuta

În SAGA Web, din meniul Operații se alege Ieșiri - valuta (facturile emise în valută).

Meniul Operații (SAGA Web) — Ieșiri - valuta

3

Identificarea facturilor nevalidate

Robotul parcurge rândurile listei și identifică starea fiecărei facturi după pictograma de lacăt: lacăt deschis = nevalidată, lacăt închis (roșu) = validată. Rândurile fără număr de document se ignoră; facturile deja validate se sar.

Lista Ieșiri - valuta — facturi nevalidate (lacăt deschis), cu valută, curs și valori în lei

4

Validarea fiecărei facturi nevalidate

Robotul selectează factura (click pe rând), așteaptă încărcarea liniilor și apasă butonul Validez.

Factura externă selectată (lacăt deschis) — butonul Validez

5

Verificare și rezumat

După validare, lacătul facturii devine roșu (închis), iar butonul Validez se dezactivează (rămâne activ Devalidez). La final, robotul numără facturile și generează rezumatul: total facturi, validate în această rulare, sărite (deja validate), nevalidate rămase.

După validare — lacăt roșu, Validez dezactivat

Reguli de procesare

Gestionarea erorilor

• Meniul Ieșiri - valuta nu răspunde — fallback click JavaScript, apoi navigare directă prin URL.
• Butonul Validez nu răspunde — fallback în trepte (ID → text „Validez” → ALT+V); dacă toate eșuează, factura se raportează și se continuă cu următoarea.
• Pop-up neașteptat — nu apasă automat; capturează textul și raportează.
• Lista se schimbă în timpul lucrului (un rând dispare sau se mută) — robotul recitește lista și continuă; oprire controlată dacă lista nu se mai poate citi.
• Timeout / pagina nu se încarcă — limită de așteptare și reîncercări, apoi eșec controlat cu log.

Criterii de acceptanță

• Navighează Operații → Ieșiri - valuta și setează corect intervalul de lucru, fără intervenție manuală.
• Identifică corect facturile nevalidate (lacăt deschis) și le sare pe cele validate.
• Validează toate facturile nevalidate din perioadă; după rulare, toate au lacăt închis.
• Re-rularea pe aceeași perioadă nu produce erori și nu modifică facturile deja validate.
• Generează rezumatul corect: total / validate în rulare / sărite / nevalidate rămase.

Generare balanță

SAGA Web · robotul generează balanța de verificare a lunii — analitică, exportată în format XML — și o predă împreună cu statusul, salvată cu denumirea standard (CUI_perioadă).

Date de intrare

Flux pas cu pas

1

Meniu Situații → Balanțe

În SAGA Web, din meniul Situații se alege Balanțe. Se deschide fereastra de opțiuni a balanței.

2

Setarea opțiunilor și a perioadei

Robotul lasă bifele implicite ale coloanelor (Solduri inițiale an, Sume precedente, Rulaje perioadă, Sume totale, Solduri finale) și verifică perioada: luna și anul balanței trebuie să fie luna cerută. Apoi bifează opțiunea Analitică, cu varianta „Cu" selectată și fără conturi alese — balanța include astfel toate conturile analitice. Moneda rămâne Lei. La final apasă Accept.

3

Verificarea balanței generate

SAGA afișează balanța ca tabel: fiecare cont cu denumirea și sumele pe coloanele alese, iar pe ultimul rând totalurile. Robotul verifică că tabelul s-a încărcat și că totalurile debitoare și creditoare sunt egale între ele pe fiecare pereche de coloane.

4

Export → XML

Robotul apasă butonul Export (primul buton din bara de deasupra tabelului, stânga sus). Se deschide fereastra „Export date", cu lista coloanelor balanței — implicit sunt bifate coloanele de la Cont până la Creditoare (Sume finale); robotul le lasă așa, fără să bifeze sau să debifeze nimic. Din butonul de format (stânga jos) alege XML, apoi apasă Accept — fișierul XML al balanței se descarcă. Balanța se predă în format XML; fereastra Tipărire (care produce PDF sau XLS) nu face parte din fluxul robotului.

Reguli de procesare

Gestionarea erorilor

• Fișierul nu se descarcă / exportul nu se finalizează — reîncearcă o dată; dacă eșuează din nou, raportează cu mesajul afișat de SAGA.
• Pop-up neașteptat — nu apasă automat; capturează textul și raportează.
• Timeout / pagina nu se încarcă — limită de așteptare și reîncercări, apoi eșec controlat cu log.

Criterii de acceptanță

• Generează balanța analitică a lunii cerute (bifele implicite plus opțiunea Analitică) și o predă ca XML, din butonul Export, salvată cu denumirea CUI_perioadă.
• Nu predă o balanță cu totaluri inegale — raportează în loc.
• Raportează în admin statusul: generat cu fișierul atașat, sau eroare cu descrierea exactă.

Generare D100

SAGA Web · robotul generează Declarația 100 a perioadei, din fereastra Închidere luna, tabul D. 100. Fluxul e descris mai jos, pas cu pas; robotul predă fișierul declarației împreună cu statusul. Depunerea la ANAF nu face parte din acest robot.

Date de intrare

Flux pas cu pas

1

Meniu Operații → Închidere luna → tabul D. 100

Declarația 100 se generează din fereastra Închidere luna, tabul D. 100.

3

Actualizare date

Robotul apasă Actualizare date (dreapta sus). Lista creanțelor fiscale se populează, iar rândurile pentru care firma datorează impozit în perioada respectivă primesc sumă în coloana Datorat, scadența în coloana Scadență și bifa Preluat.

6

Generare PDF 100

Robotul apasă Generare PDF 100 (stânga jos) — SAGA produce fișierul declarației și îl salvează într-un fișier temporar, iar robotul îl preia de acolo și îl salvează într-o altă locație.

Gestionarea erorilor

• Rândul regimului rămâne fără sumă după Actualizare date (la final de trimestru) — de regulă înseamnă că luna nu e închisă sau impozitul nu a fost înregistrat; robotul raportează și nu generează.
• Fișierul nu se descarcă / generarea nu se finalizează — reîncearcă o dată; dacă eșuează din nou, raportează cu mesajul afișat de SAGA.
• Pop-up neașteptat — nu apasă automat; capturează textul și raportează.
• Timeout / pagina nu se încarcă — limită de așteptare și reîncercări, apoi eșec controlat cu log.

Criterii de acceptanță

• Selectează perioada primită din Vertigo (ultima lună închisă) și actualizează datele.
• La final de trimestru verifică rândul corespunzător regimului firmei: „002.(103)" la impozit pe profit, „005.(121)" la impozit pe venit.
• La sumă primită pe 446.01, bifează rândul „006.(604)" și completează suma primită în coloana Datorat.
• Generează PDF-ul declarației, îl preia din fișierul temporar și îl salvează într-o altă locație.
• Raportează în admin statusul: generată cu fișierul atașat, „nimic de declarat", sau eroare cu descrierea exactă.

Generare D301

SAGA Web · robotul generează Decontul special de TVA — Declarația 301 — de două ori pe lună: o dată pe codul special de TVA (VIES), pentru facturile din UE, și o dată pe codul fiscal al firmei. Fluxul e descris mai jos, pas cu pas; robotul predă fișierele împreună cu statusul. Depunerea la ANAF nu face parte din acest robot.

Date de intrare

A · Declarația pe codul special de TVA (VIES)

1

Meniu Situații → Jurnal de cumpărări / vânzări → tabul Decont 301

Robotul deschide ecranul Jurnal de cumpărări / vânzări și tabul Decont 301.

2

Selectarea perioadei

Robotul selectează luna declarației din selectorul tabului (dreapta sus). Perioada vine din Vertigo.

3

Completarea codului special de TVA (VIES)

În câmpul Cod pentru AIC, robotul completează codul special de TVA (VIES) primit din Vertigo — pe acest cod se declară facturile din UE. Bifa Rectificativă rămâne nebifată.

B · Declarația pe codul fiscal

Reguli de procesare

Gestionarea erorilor

• Fișierul nu se descarcă / generarea nu se finalizează — reîncearcă o dată; dacă eșuează din nou, raportează cu mesajul afișat de SAGA.
• Pop-up neașteptat — nu apasă automat; capturează textul și raportează.
• Timeout / pagina nu se încarcă — limită de așteptare și reîncercări, apoi eșec controlat cu log.

Criterii de acceptanță

• Depune ambele declarații ale lunii: una pe codul special de TVA (VIES), una pe codul fiscal — ambele coduri primite din Vertigo, completate în câmpul Cod pentru AIC.
• Selectează perioada primită din Vertigo (ultima lună închisă).
• Tratează corect lunile fără operațiuni: raportează „fără operațiuni — nu se depune" și nu generează fișierul.
• Nu bifează niciodată Rectificativă în fluxul standard.
• Raportează în admin statusul fiecărei declarații: generată cu fișierul atașat, „fără operațiuni", sau eroare cu descrierea exactă.

Generare D390

SAGA Web · robotul generează Declarația 390 — operațiunile intracomunitare ale lunii — din ecranul Jurnal de cumpărări / vânzări, tabul Declarația 390. Fluxul e descris mai jos, pas cu pas; robotul predă fișierul de depunere împreună cu statusul. Depunerea la ANAF nu face parte din acest robot.

Date de intrare

Flux pas cu pas

1

Același ecran → tabul Declarația 390

În ecranul Jurnal de cumpărări / vânzări, robotul deschide tabul Declarația 390. Lista arată partenerii intracomunitari ai lunii: țara, codul de operator, denumirea și sumele pe tip de operațiune (achiziții, livrări, livrări triunghiulare, prestări), cu totalurile jos. Bifa Rectificativă rămâne nebifată în fluxul standard.

2

Selectarea perioadei

Robotul selectează luna declarației din selectorul de lună / an al tabului (dreapta sus, lângă Actualizare date). Perioada vine din Vertigo și trebuie să fie ultima lună închisă.

3

Actualizare date

Robotul apasă Actualizare date (dreapta sus) — lista se populează cu partenerii intracomunitari ai lunii. Dacă lista rămâne goală, pentru luna respectivă nu există operațiuni intracomunitare: robotul raportează „fără operațiuni” și nu generează fișierul.

4

Verificarea codurilor VIES ale partenerilor

Robotul apasă „Verifică toți terții cu privire la înreg. în scopuri de TVA” (dreapta jos) — SAGA verifică valabilitatea codurilor de TVA ale partenerilor din listă. Dacă un partener are codul invalid, robotul se oprește și raportează — declarația nu se generează cu coduri invalide.

5

Generare XML

Robotul apasă Generare XML (dreapta sus) — SAGA validează declarația și descarcă fișierul de depunere în browser. Generare PDF există și el, pentru varianta de consultare.

6

Erori la validarea XML-ului

Dacă declarația nu trece validarea, SAGA afișează mesajul „Declarația nu este validă”, cu lista erorilor (în exemplul de mai jos: un cod de operator care nu respectă algoritmul țării). Robotul capturează erorile și le raportează — fișierul nu se predă.

7

Declarația validă — predarea fișierului

Dacă XML-ul este corect, se primește mesajul de mai jos: declarația este validă, fișierul XML e descărcat în secțiunea de descărcări a browserului, iar fișierul PDF se generează prin DukIntegrator. Robotul apasă OK și predă fișierul XML împreună cu statusul.

Reguli de procesare

Gestionarea erorilor

• Fișierul nu se descarcă / generarea nu se finalizează — reîncearcă o dată; dacă eșuează din nou, raportează cu mesajul afișat de SAGA.
• Pop-up neașteptat — nu apasă automat; capturează textul și raportează.
• Timeout / pagina nu se încarcă — limită de așteptare și reîncercări, apoi eșec controlat cu log.

Criterii de acceptanță

• Selectează perioada primită din Vertigo (ultima lună închisă).
• Verifică toți partenerii cu privire la înregistrarea în scopuri de TVA înainte de generare; se oprește la coduri invalide.
• Tratează corect lunile fără operațiuni: raportează „fără operațiuni — nu se depune".
• Generează fișierul de depunere (Generare XML); la erori de validare raportează erorile și nu predă fișierul, iar la declarație validă predă XML-ul descărcat.
• Raportează în admin statusul: generată cu fișierul atașat, „fără operațiuni", sau eroare cu descrierea exactă.

Generare D406

SAGA Web · robotul generează Declarația 406 (SAF-T) pentru ultimul trimestru încheiat, din ecranul Situații → Declarația 406 (SAF-T). Informațiile generale, reprezentantul și perioada vin din Vertigo. Fluxul e descris mai jos, pas cu pas; robotul predă fișierul XML împreună cu statusul. Depunerea la ANAF nu face parte din acest robot.

Date de intrare

Flux pas cu pas

1

Meniu Situații → Declarația 406 (SAF-T)

Din bara de meniu SAGA Web se deschide meniul Situații și se alege Declarația 406 (SAF-T). Se deschide ecranul D406 (SAF-T), cu taburile Informații generale, Nomenclatoare, Registru jurnal și Documente contabile.

2

Completarea informațiilor generale și a perioadei

În tabul Informații generale, robotul completează câmpul Tip declarație cu „Declaratie trimestriala”, Tip contabilitate cu „Contabilitate societati comerciale” și Statut TVA cu „Persoana impozabila ce aplica regimul special de scutire pentru intreprinderile mici”. Restul vin din Vertigo: la secțiunea Reprezentant câmpurile Nume, Prenume, Funcție, Telefon și Email, iar perioada De la / până la — ultimul trimestru încheiat. La final apasă butonul Actualizare date.

3

Erori la actualizarea datelor

Dacă apar erori la actualizare, SAGA afișează un mesaj de atenționare (în exemplul de mai jos: erori de validare a terților), pune fișierul de erori în secțiunea de descărcări a browserului, iar datele nu se actualizează. Robotul salvează raportul de erori generat de SAGA, raportează eroarea și se oprește. Eroarea de mai jos este doar un exemplu.

4

Actualizare reușită

La succes se primește mesajul „Datele au fost actualizate cu succes” — robotul apasă OK. SAGA a adunat datele perioadei în taburile Nomenclatoare, Registru jurnal și Documente contabile, iar butonul Generare declarație devine activ.

5

Generare declarație

Robotul apasă Generare declarație — apare mesajul „Generarea XML-ului a început”, iar SAGA produce și validează fișierul declarației.

6

Erori la validarea XML-ului

Dacă după generare declarația nu este validă, SAGA afișează mesajul „Declarația nu este validă”, cu lista erorilor. Robotul raportează erorile menționate și se oprește. Lista de mai jos este doar un exemplu.

7

Declarația validă — salvarea fișierului

La succes se primește mesajul de mai jos: declarația a fost generată cu succes, fișierul XML arhivat e în secțiunea de descărcări a browserului, iar fișierul PDF se generează prin DukIntegrator. Robotul salvează XML-ul sub denumirea D406_CUI_luna (ex. D406_50884558_09_2026.xml) și îl predă împreună cu statusul.

Reguli de procesare

Gestionarea erorilor

• Erori la Actualizare date (ex. erori de validare a terților) — SAGA pune fișierul de erori în secțiunea de descărcări și datele nu se actualizează; robotul salvează raportul, apasă OK, raportează și se oprește.
• Mesajul „Conturi folosite incorect” — robotul apasă OK, se oprește și raportează lista conturilor; corecția e manuală (Întreținere BD), apoi generarea se reia.
  
• Declarația nu este validă după generare — robotul raportează erorile menționate și se oprește; fișierul nu se predă.
• Fișierul nu se descarcă / generarea nu se finalizează — reîncearcă o dată; dacă eșuează din nou, raportează cu mesajul afișat de SAGA.
• Pop-up neașteptat — nu apasă automat; capturează textul și raportează.
• Timeout / pagina nu se încarcă — limită de așteptare și reîncercări, apoi eșec controlat cu log.

Criterii de acceptanță

• Completează informațiile generale (tip declarație, tip contabilitate, statut TVA) și reprezentantul cu datele primite din Vertigo.
• Setează perioada pe ultimul trimestru încheiat (De la / până la din Vertigo) și actualizează datele.
• La erori de actualizare salvează raportul de erori generat de SAGA, raportează și se oprește.
• La „Declarația nu este validă” raportează erorile menționate și se oprește — nu predă fișierul.
• La declarație validă salvează XML-ul sub denumirea D406_CUI_luna (ex. D406_50884558_09_2026.xml) și îl predă.
• Raportează în admin statusul: generată cu fișierul atașat, sau eroare cu descrierea exactă.

Închidere de lună

SAGA Web · robotul rulează închiderea de lună pentru luna precedentă lunii curente: actualizează și validează diferențele de curs valutar, apoi validează secțiunile din tabul Închidere luna, de sus în jos. La ultima lună dintr-un trimestru, înainte de închiderea conturilor de cheltuieli și venituri, calculează și înregistrează impozitul — pe profit sau pe venit, după regimul firmei. La final apasă Validare închidere lună, iar SAGA deschide automat luna următoare.

Date de intrare

Flux pas cu pas

1

Meniu Operații → Închidere luna

În SAGA Web, din meniul Operații se alege Închidere luna (ultima opțiune din meniu).

2

Verificarea lunii preselectate

La deschiderea ferestrei, în dreapta sus este deja preselectată ultima lună neînchisă. Robotul verifică dacă aceasta coincide cu luna precedentă lunii curente. Dacă nu coincide, nu continuă — raportează situația pentru verificare manuală.

3

Calcul diferențe de curs valutar

Se deschide tabul Calcul diferente de curs și se apasă Actualizare date (dreapta sus).

Lista se populează cu conturile în valută și diferențele recalculate. Robotul apasă apoi Validez (stânga jos). Apare mesajul verde de succes.

4

Validarea secțiunilor din tabul Închidere luna

Robotul revine pe tabul Închidere luna și apasă Validez pentru fiecare secțiune, în ordine, de sus în jos: Înregistrare operații contabile aferente stocurilor → Înregistrare cheltuieli / venituri în avans → Înregistrare amortizare imobilizări.

După fiecare validare apare, în colțul din dreapta jos, mesajul verde „Validarea a fost finalizată cu succes", iar banda secțiunii devine albastră.

Notă · secțiuni

La unele firme secțiunea Înregistrare cheltuieli / venituri în avans poate lipsi — robotul trece la următoarea secțiune. Asupra secțiunii Închidere TVA robotul nu acționează.

5

Doar la final de trimestru: calculul și înregistrarea impozitului

Dacă luna de închis este martie, iunie, septembrie sau decembrie, înainte de secțiunea Închidere conturi de cheltuieli și venituri robotul calculează impozitul trimestrului. Cele două taburi de impozit nu pot fi active simultan: la firmele plătitoare de impozit pe profit e activ tabul Impozit pe profit, la microîntreprinderi tabul Impozit pe venit.

Impozit pe profit: se deschide tabul Impozit pe profit. Dacă apare mesajul de mai jos, robotul apasă OK și completează data de la care începe calculul impozitului — prima zi a primei luni din trimestrul care se închide (ex. 01.07 pentru trimestrul iulie–septembrie).

SAGA afișează cheltuielile și veniturile trimestrului și impozitul calculat. Robotul apasă Validez, apoi revine pe tabul Închidere luna și continuă cu pașii rămași.

Impozit pe venit (microîntreprinderi): același mecanism, pe tabul Impozit pe venit — se verifică data de început și procentul, apoi se apasă Validez și se revine pe tabul Închidere luna.

7

Validare închidere lună

La final, robotul apasă butonul Validare inchidere luna (stânga jos).

Se primește mesajul că validarea s-a efectuat cu succes, iar SAGA deschide automat luna următoare (luna nouă apare în selectorul din dreapta sus, iar butonul din stânga jos devine „Devalidare închidere" pentru luna abia închisă).

Reguli de procesare

Gestionarea erorilor

• Mesajul „Există documente nevalidate" — robotul apasă Nu, se oprește și raportează: documentele lunii trebuie validate întâi (roboții de validare facturi), apoi închiderea se reia.
• Validarea unei secțiuni nu se finalizează cu succes (nu apare mesajul verde) — robotul nu trece la secțiunea următoare; capturează mesajul afișat și raportează.
• Pop-up neașteptat — nu apasă automat; capturează textul și raportează. Excepție: mesajul de completare a datei de început a calculului impozitului (pasul 5), unde apasă OK și completează data.
• Timeout / pagina nu se încarcă — limită de așteptare și reîncercări, apoi eșec controlat cu log.

Mesajul „Există documente nevalidate" — robotul apasă Nu și raportează.

Criterii de acceptanță

• Deschide Operații → Închidere luna și verifică luna preselectată; nu validează nimic dacă luna nu e cea corectă.
• Actualizează și validează diferențele de curs valutar înainte de secțiunile de închidere.
• Validează toate secțiunile din tabul Închidere luna în ordine, de sus în jos, cu confirmarea de succes după fiecare; sare corect secțiunile care lipsesc la firma respectivă.
• La ultima lună din trimestru, calculează și înregistrează impozitul (pe profit sau pe venit, după regimul firmei) înainte de închiderea conturilor de cheltuieli și venituri, cu data de început completată corect (prima zi a primei luni din trimestru).
• Apasă Validare inchidere luna doar după ce toate secțiunile sunt validate; la final, luna următoare e deschisă în SAGA.
• La mesajul „Există documente nevalidate" apasă Nu, se oprește și raportează — nu forțează închiderea.

Import articole contabile

SAGA Web (web3.sagasoft.ro) · robotul importă note contabile dintr-un fișier CSV direct în ecranul Operații → Articole contabile, prin funcția Import date a ecranului. Se folosește pentru înregistrările care nu vin din facturi sau extrase (ex. note de salarii, provizioane, regularizări, preluări de solduri).

Fișier de intrare (CSV) — structură

Fiecare rând din fișier este o linie de notă contabilă: cont debit, cont credit și sumă. Notele compuse se scriu pe mai multe rânduri consecutive, cu aceeași dată și același număr de document. Antetul folosește exact denumirile de coloană de mai jos — atunci maparea coloanelor în SAGA se face automat.

Format: CSV separat prin virgulă, encoding UTF-8, terminator de linie CRLF; primul rând = antetul cu denumirile exacte de mai sus (în fereastra de import, setarea „Prima linie din fisierele text contine denumirile coloanelor” este bifată implicit). Fereastra acceptă și fișiere .xls, .xlsx sau .txt, câte un singur fișier per import.

Flux pas cu pas

1

Meniu Operatii → Articole contabile

Din bara de meniu SAGA Web se deschide meniul Operatii și se alege Articole contabile (prima poziție din meniu). Se deschide registrul de articole contabile al firmei.

Meniul Operatii → Articole contabile

2

Butonul Import date

În bara de instrumente a registrului, lângă butonul de export, se apasă butonul Import date.

Bara de instrumente a registrului — butonul Import date

3

Selectarea fișierului CSV

Se deschide fereastra Import, cu taburile „Import fisier” și „Setari”. Fișierul se trage în zona punctată sau se alege cu butonul … din dreapta câmpului de fișier.

Fereastra Import — „Trage fisierul sau click pentru a selecta”

În tabul Setari există o singură opțiune — „Prima linie din fisierele text contine denumirile coloanelor” — care rămâne bifată (fișierul nostru are antet).

Tabul Setari — opțiunea de antet, bifată implicit

4

Verificarea mapării coloanelor

După selectare, fereastra afișează conținutul fișierului, iar deasupra fiecărei coloane apare un selector cu câmpul SAGA în care se preia coloana. Dacă antetul folosește denumirile exacte din tabelul de mai sus, toate coloanele se mapează automat. O coloană nerecunoscută apare ca Nepreluat și se poate mapa manual din selector. Robotul verifică fiecare selector înainte de a continua.

Toate coloanele mapate automat după denumirile din antet — fișierul cu nota contabilă de salarii în previzualizare

6

Verificarea înregistrărilor în registru

Înregistrările importate apar în registru la data lor, cu numărul de document și explicația din fișier (afișată cu majuscule) și cu tipul Import în coloana Tip. Robotul verifică faptul că numărul de înregistrări importate corespunde cu numărul de rânduri din fișier și că sumele sunt corecte.

Registrul după import — înregistrările de la 01.09.2026 apar cu tipul „Import”

Gestionarea erorilor

• Cont inexistent în planul de conturi — la apăsarea butonului Import, SAGA afișează mesajul „ATENTIE! Cont debitor neidentificat (…). Pozititia cu nr. … nu se va prelua. Continuam?” cu butoanele Da / Nu. Da continuă importul fără pozițiile cu probleme; Nu anulează tot importul. Robotul răspunde Nu, raportează pozițiile cu probleme și nu importă nimic până nu e corectat fișierul.
  

  Mesajul la cont neidentificat — Da continuă fără poziția respectivă, Nu anulează importul
• Coloane nemapate (Nepreluat) — dacă vreo coloană obligatorie (DATA, CONT_D, CONT_C, SUMA) nu e mapată, robotul nu apasă Import; corectează antetul fișierului sau maparea și raportează.
• Re-rulare pe același fișier — importul nu detectează dublurile: aceleași rânduri importate a doua oară apar de două ori în registru. Înainte de orice reimport, robotul verifică în registru dacă înregistrările fișierului există deja (după dată, număr de document și sumă).
• Întrerupere la jumătate — pentru că nu există mesaj de confirmare, după orice eroare de rețea sau timeout robotul verifică în registru ce s-a importat efectiv înainte de a relua.
• Pop-up diferit de mesajele descrise — nu apasă automat; capturează textul și raportează.
• Dată în afara intervalului de lucru — comportament de verificat la implementare; robotul setează intervalul corect înainte de import (ca la Import XML-uri).

Criterii de acceptanță

• Importă toate rândurile unui fișier CSV valid într-o singură rulare, fără intervenție manuală.
• Maparea coloanelor se face automat pe baza antetului standard și este verificată înainte de Import.
• După import, numărul de înregistrări din registru corespunde cu numărul de rânduri din fișier, cu datele, conturile, sumele și explicațiile corecte.
• La conturi neidentificate răspunde Nu, nu importă parțial și raportează pozițiile cu probleme.
• Nu dublează înregistrări la re-rulare pe același fișier.
• Generează un raport final: fișierul procesat, numărul de înregistrări importate și erorile întâlnite.